| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 778 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 403 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
AN Terrains | 332 305.00 | | 332 305.00 | 332 305.00 |
AP Constructions | 3 460 692.00 | 2 651 373.00 | 809 319.00 | 3 460 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 440.00 | 1 370 440.00 | | 1 370 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 142 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 134 597 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 138 922 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 488 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 194 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 799 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 481 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 172 403 000.00 | |
CU Autres participations | 137 391 931.00 | | 137 391 931.00 | 137 391 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 076 000.00 | 10 076 000.00 | | 10 076 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 251 000.00 | 97 251 000.00 | | 97 251 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 445 312.00 | 445 312.00 | | 445 312.00 |
DG Autres réserves | 8 458 138.00 | 8 458 138.00 | | 8 458 138.00 |
DH Report à nouveau | -4 330 463.00 | -1 022 865.00 | | -4 330 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 507 620.00 | -3 307 599.00 | | -4 507 620.00 |
DK Provisions réglementées | 809 319.00 | 852 945.00 | | 809 319.00 |
DL TOTAL (I) | 119 565 000.00 | 123 600 000.00 | | 119 565 000.00 |
DO TOTAL (II) | -7 948 000.00 | -7 948 000.00 | | -7 948 000.00 |
DP Provisions pour risques | 853 000.00 | 788 000.00 | | 853 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 853 372.00 | 787 722.00 | | 853 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 853 000.00 | 788 000.00 | | 853 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 292 867.00 | 14 327 258.00 | | 10 292 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 842 000.00 | 14 457 000.00 | | 40 842 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334 000.00 | 3 269 000.00 | | 4 334 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393 054.00 | 3 017 998.00 | | 2 393 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
EA Autres dettes | 11 528 000.00 | 9 506 000.00 | | 11 528 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 704 000.00 | 27 233 000.00 | | 56 704 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 403 000.00 | 146 682 000.00 | | 172 403 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 238 000.00 | 16 273 000.00 | | 12 238 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -7 948 000.00 | -7 948 000.00 | | -7 948 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 229 000.00 | 3 009 000.00 | | 3 229 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 229 000.00 | 3 009 000.00 | | 3 229 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 836 000.00 | |
FG Production vendue services | 7 333 354.00 | | 7 333 354.00 | 7 333 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 836 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 836 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 760 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 913 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 955 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 082.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 715 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 880 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 961.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 929 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 951 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 626.00 | 43 604.00 | | 43 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 146.00 | 43 604.00 | | 62 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 842.00 | | | 324 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 000.00 | | | -306 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 925.00 | 50 912.00 | | 4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 000.00 | -374 000.00 | | -410 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 676 214.00 | 9 760 296.00 | | 7 676 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 183 834.00 | 13 067 895.00 | | 12 183 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 507 620.00 | -3 307 599.00 | | -4 507 620.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -148 000.00 | 32 000.00 | | -148 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 667 000.00 | -3 173 000.00 | | -3 667 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 816 000.00 | -3 141 000.00 | | -3 816 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 220 000.00 | 101 000.00 | | 220 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 035 000.00 | -3 243 000.00 | | -4 035 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 164 000.00 | | | 5 164 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 164 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 164 000.00 | | | 5 164 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 000.00 | 44 000.00 | | 3 978 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978 000.00 | 44 000.00 | | 3 978 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 853 000.00 | | 44 000.00 | 853 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 788 000.00 | 110 000.00 | 44 000.00 | 788 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 000.00 | 110 000.00 | 88 000.00 | 1 641 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 000.00 | 2 523 000.00 | | 2 523 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 393 000.00 | 2 393 000.00 | | 2 393 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 242 000.00 | 3 151 000.00 | 5 091 000.00 | 8 242 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 293 000.00 | 2 016 000.00 | 8 277 000.00 | 10 293 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 823 000.00 | 15 823 000.00 | | 15 823 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 666 000.00 | 9 666 000.00 | | 9 666 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 870 000.00 | 10 620 000.00 | 250 000.00 | 10 870 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 774 000.00 | 26 406 000.00 | 14 368 000.00 | 40 774 000.00 |