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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 2 984.00 | 1 711.00 | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 672.00 | 67 973.00 | 699.00 | 68 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 292.00 | 34 839.00 | 2 452.00 | 37 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 083.00 | 105 797.00 | 42 287.00 | 148 083.00 |
BN En cours de production de biens | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BT Marchandises | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
BZ Autres créances | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CF Disponibilités | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 487.00 | | 93 487.00 | 93 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 570.00 | 105 797.00 | 135 774.00 | 241 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 537.00 | -1 042.00 | | 11 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371.00 | 12 579.00 | | -2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 17 552.00 | 19 922.00 | | 17 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 809.00 | 49 286.00 | | 45 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 829.00 | 47 701.00 | | 48 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 804.00 | 18 902.00 | | 19 804.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 6 962.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 222.00 | 122 851.00 | | 118 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 774.00 | 142 774.00 | | 135 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 222.00 | 122 851.00 | | 118 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 493.00 | | 212 493.00 | 212 493.00 |
FG Production vendue services | 89 086.00 | | 89 086.00 | 89 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 579.00 | | 301 579.00 | 301 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 965.00 | 325 346.00 | | 302 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 336.00 | 312 767.00 | | 305 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 371.00 | 12 579.00 | | -2 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 385.00 | | 699.00 | 147 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 265.00 | | 699.00 | 105 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
VI Groupe et associés | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VW T.V.A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 222.00 | 118 222.00 | | 118 222.00 |