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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
AH Fonds commercial | 524 151.00 | 43 595.00 | 480 556.00 | 524 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093.00 | 1 722.00 | 370.00 | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 571.00 | 306 525.00 | 77 046.00 | 383 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 654.00 | 362 414.00 | 578 240.00 | 940 654.00 |
BN En cours de production de biens | 136 627.00 | | 136 627.00 | 136 627.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 116.00 | | 254 116.00 | 254 116.00 |
BZ Autres créances | 207 361.00 | | 207 361.00 | 207 361.00 |
CF Disponibilités | 161 483.00 | | 161 483.00 | 161 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 198.00 | | 763 198.00 | 763 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 852.00 | 362 414.00 | 1 341 438.00 | 1 703 852.00 |
CU Autres participations | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 046.00 | 314 046.00 | | 314 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 869.00 | 186 948.00 | | 143 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 679.00 | -43 079.00 | | 55 679.00 |
DL TOTAL (I) | 538 380.00 | 482 701.00 | | 538 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 115.00 | 465 193.00 | | 182 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 652.00 | 114 652.00 | | 151 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 242.00 | 142 688.00 | | 124 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 767.00 | 354 227.00 | | 339 767.00 |
EA Autres dettes | 5 282.00 | 3 577.00 | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 058.00 | 1 080 336.00 | | 803 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 438.00 | 1 563 038.00 | | 1 341 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 154.00 | | 32 500.00 | 908 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 722.00 | | | 534 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 163.00 | | 32 500.00 | 353 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 525.00 | 22 735.00 | | 298 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 512.00 | 22 735.00 | | 285 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 242.00 | 124 242.00 | | 124 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 614.00 | 102 614.00 | | 102 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 619.00 | 137 619.00 | | 137 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 254 116.00 | 254 116.00 | | 254 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VB T. V. A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VC Groupe et associés | 165 772.00 | 165 772.00 | | 165 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 012.00 | 48 907.00 | 133 105.00 | 182 012.00 |
VI Groupe et associés | 151 652.00 | 151 652.00 | | 151 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 246.00 | | | 283 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 677.00 | 464 464.00 | 9 213.00 | 473 677.00 |
VW T.V.A. | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 058.00 | 669 953.00 | 133 105.00 | 803 058.00 |