| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 559.00 | 163 835.00 | 4 724.00 | 168 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 867.00 | 36 397.00 | 470.00 | 36 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 357.00 | 200 232.00 | 7 124.00 | 207 357.00 |
BT Marchandises | 129 429.00 | | 129 429.00 | 129 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
BZ Autres créances | 118 513.00 | | 118 513.00 | 118 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 837.00 | 200 232.00 | 441 605.00 | 641 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
DH Report à nouveau | 5 807.00 | 5 420.00 | | 5 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 547.00 | 387.00 | | -10 547.00 |
DL TOTAL (I) | 47 000.00 | 57 547.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 695.00 | 144 133.00 | | 176 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 118.00 | 181 488.00 | | 184 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 775.00 | 24 541.00 | | 33 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 605.00 | 350 162.00 | | 394 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 605.00 | 407 709.00 | | 441 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 551 579.00 | | 4 551 579.00 | 4 551 579.00 |
FG Production vendue services | 64 211.00 | | 64 211.00 | 64 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 790.00 | | 4 615 790.00 | 4 615 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 177 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 36 192.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 36 192.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 7 220.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 7 220.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | 28 972.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 347.00 | 4 272 079.00 | | 4 619 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 895.00 | 4 271 693.00 | | 4 629 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 547.00 | 387.00 | | -10 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39 155.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 118.00 | 184 118.00 | | 184 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 695.00 | 174 094.00 | 2 601.00 | 176 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 452.00 | 215 284.00 | 1 168.00 | 216 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 605.00 | 392 004.00 | 2 601.00 | 394 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |