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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 433.00 | 77 738.00 | 34 695.00 | 112 433.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 265.00 | 549 771.00 | 213 494.00 | 763 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 170.00 | 452 206.00 | 95 964.00 | 548 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BF Prêts | 125 783.00 | | 125 783.00 | 125 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 489.00 | | 98 489.00 | 98 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 059.00 | 1 085 203.00 | 598 856.00 | 1 684 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 406.00 | | 457 406.00 | 457 406.00 |
BN En cours de production de biens | 123 427.00 | | 123 427.00 | 123 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 724.00 | 88 172.00 | 1 125 552.00 | 1 213 724.00 |
BZ Autres créances | 273 773.00 | | 273 773.00 | 273 773.00 |
CF Disponibilités | 269 502.00 | | 269 502.00 | 269 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 406.00 | | 111 406.00 | 111 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 239.00 | 88 172.00 | 2 361 067.00 | 2 449 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 298.00 | 1 173 375.00 | 2 959 922.00 | 4 133 298.00 |
CU Autres participations | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | -12 721.00 | 458 102.00 | | -12 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885.00 | -470 822.00 | | 2 885.00 |
DL TOTAL (I) | 544 565.00 | 541 679.00 | | 544 565.00 |
DP Provisions pour risques | 138 027.00 | | | 138 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 027.00 | | | 138 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 207.00 | 101.00 | | 489 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 300.00 | 588 051.00 | | 1 068 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 156.00 | 487 921.00 | | 637 156.00 |
EA Autres dettes | 82 477.00 | 71 891.00 | | 82 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | 220.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 331.00 | 1 148 184.00 | | 2 277 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 922.00 | 1 689 863.00 | | 2 959 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
FD Production vendue biens | 6 117 933.00 | | 6 117 933.00 | 6 117 933.00 |
FG Production vendue services | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 207 919.00 | | 6 207 919.00 | 6 207 919.00 |
FM Production stockée | | | 9 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 957.00 | |
GE Autres charges | | | 8 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 363 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 572.00 | | | 370 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 572.00 | 4 265.00 | | 370 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 333.00 | 308.00 | | 86 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 027.00 | 41 729.00 | | 138 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 379.00 | 42 037.00 | | 256 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 193.00 | -37 772.00 | | 114 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637 470.00 | 5 396 155.00 | | 6 637 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 634 584.00 | 5 866 977.00 | | 6 634 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 885.00 | -470 822.00 | | 2 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 757.00 | 273 444.00 | | 229 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 171 673.00 | 172 025.00 | | 171 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 997.00 | 334 538.00 | | 1 893 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 889.00 | | 244 793.00 | 27 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 889.00 | 516 587.00 | 1 684 059.00 | 27 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516 587.00 | 1 316 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 591.00 | 27 752.00 | | 94 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 853.00 | 288 657.00 | | 1 544 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 553.00 | 18 129.00 | | 254 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 949.00 | 99 957.00 | 484 702.00 | 1 469 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 380.00 | 10 358.00 | | 67 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 569.00 | 89 599.00 | 484 702.00 | 1 402 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 027.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 172.00 | 138 027.00 | | 88 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 300.00 | 1 068 300.00 | | 1 068 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 238.00 | 108 238.00 | | 108 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 469.00 | 413 469.00 | | 413 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UP Prêts | 125 783.00 | 21 762.00 | | 125 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 489.00 | 8 293.00 | | 98 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 092.00 | | | 1 108 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
VB T. V. A. | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
VC Groupe et associés | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 044.00 | 40 162.00 | 327 882.00 | 488 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 406.00 | | | 111 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 175.00 | 1 628 959.00 | 194 216.00 | 1 823 175.00 |
VW T.V.A. | 108 832.00 | 108 832.00 | | 108 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 331.00 | 1 829 448.00 | 327 882.00 | 2 277 331.00 |