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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 669.00 | 2 627.00 | 2 041.00 | 4 669.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 30 500.00 | 19 568.00 | 10 931.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 596.00 | 8 138.00 | 11 457.00 | 19 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 825.00 | 253 131.00 | 65 694.00 | 318 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 677.00 | 283 467.00 | 132 210.00 | 415 677.00 |
BT Marchandises | 1 069 643.00 | | 1 069 643.00 | 1 069 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 292.00 | 57 353.00 | 1 235 939.00 | 1 293 292.00 |
BZ Autres créances | 207 951.00 | | 207 951.00 | 207 951.00 |
CF Disponibilités | 545 282.00 | | 545 282.00 | 545 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 973.00 | 57 353.00 | 3 063 619.00 | 3 120 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 650.00 | 340 820.00 | 3 195 829.00 | 3 536 650.00 |
CU Autres participations | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 724.00 | | | 218 724.00 |
DG Autres réserves | 428 885.00 | | | 428 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 481.00 | | | 105 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 869 540.00 | | | 869 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 474.00 | | | 463 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 141.00 | | | 1 460 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 871.00 | | | 322 871.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 289.00 | | | 2 326 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 829.00 | | | 3 195 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 232.00 | | | 2 057 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 428 885.00 | | | 428 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 945.00 | | 38 521.00 | 429 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 37 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 788.00 | 415 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 288.00 | 368 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 477.00 | | 765.00 | 8 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 317.00 | | 34 893.00 | 385 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 151.00 | | 2 862.00 | 36 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 409.00 | 28 610.00 | 17 552.00 | 272 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 1 351.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 132.00 | 27 259.00 | 17 552.00 | 271 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 141.00 | 1 460 141.00 | | 1 460 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 871.00 | 322 871.00 | | 322 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 293.00 | 1 293 293.00 | | 1 293 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 632.00 | 193 575.00 | 234 917.00 | 462 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 952.00 | 207 952.00 | | 207 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 597.00 | 1 505 048.00 | 32 550.00 | 1 537 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 289.00 | 2 057 233.00 | 234 917.00 | 2 326 289.00 |