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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 879.00 | 543 379.00 | 501.00 | 543 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 722.00 | 416 655.00 | 270 067.00 | 686 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 527.00 | 960 033.00 | 330 493.00 | 1 290 527.00 |
BT Marchandises | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 745.00 | 250.00 | 707 495.00 | 707 745.00 |
BZ Autres créances | 129 118.00 | | 129 118.00 | 129 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 399.00 | | 141 399.00 | 141 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 615.00 | 250.00 | 996 365.00 | 996 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 142.00 | 960 283.00 | 1 326 858.00 | 2 287 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 242 789.00 | 235 287.00 | | 242 789.00 |
DH Report à nouveau | 49 478.00 | 49 478.00 | | 49 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 401.00 | 7 502.00 | | 64 401.00 |
DL TOTAL (I) | 365 614.00 | 301 212.00 | | 365 614.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 1 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 1 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 354.00 | 97 379.00 | | 226 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 159.00 | 581 052.00 | | 536 159.00 |
EA Autres dettes | 88 731.00 | 460 956.00 | | 88 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 244.00 | 1 139 387.00 | | 851 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 858.00 | 1 441 599.00 | | 1 326 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 836.00 | 164.00 | 428 000.00 | 427 836.00 |
FG Production vendue services | 4 199 177.00 | | 4 199 177.00 | 4 199 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 627 013.00 | 164.00 | 4 627 177.00 | 4 627 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 780.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545.00 | 30 476.00 | | 3 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545.00 | 30 476.00 | | 3 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 378.00 | 30 476.00 | | -6 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 220.00 | 2 918.00 | | 23 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 762.00 | 4 084 654.00 | | 4 654 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 362.00 | 4 077 152.00 | | 4 590 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 401.00 | 7 502.00 | | 64 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 527.00 | | | 1 290 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 879.00 | | | 543 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 722.00 | | | 686 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 254.00 | 61 780.00 | | 898 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 055.00 | 324.00 | | 543 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 199.00 | 61 456.00 | | 355 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 110 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | 45.00 | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | | 45.00 | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295.00 | 110 000.00 | 1 045.00 | 1 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 000.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 354.00 | 226 354.00 | | 226 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 279.00 | 197 279.00 | | 197 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 975.00 | 159 975.00 | | 159 975.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 925.00 | 59 925.00 | | 59 925.00 |
UX Autres créances clients | 707 745.00 | 707 745.00 | | 707 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VB T. V. A. | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VC Groupe et associés | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
VI Groupe et associés | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
VP Divers | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 399.00 | 141 399.00 | | 141 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 187.00 | 1 038 187.00 | | 1 038 187.00 |
VW T.V.A. | 163 457.00 | 163 457.00 | | 163 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 244.00 | 851 244.00 | | 851 244.00 |