| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
AP Constructions | 320 834.00 | 208 046.00 | 112 787.00 | 320 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 221.00 | 333 237.00 | 98 984.00 | 432 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 560.00 | 235 030.00 | 136 530.00 | 371 560.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 578.00 | 844 124.00 | 360 454.00 | 1 204 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 365.00 | 17 997.00 | 219 368.00 | 237 365.00 |
BN En cours de production de biens | 213 378.00 | | 213 378.00 | 213 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 790.00 | 8 333.00 | 1 035 457.00 | 1 043 790.00 |
BZ Autres créances | 71 506.00 | | 71 506.00 | 71 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 215.00 | | 104 215.00 | 104 215.00 |
CF Disponibilités | 2 225 213.00 | | 2 225 213.00 | 2 225 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 231.00 | 26 330.00 | 3 895 901.00 | 3 922 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 809.00 | 870 454.00 | 4 256 355.00 | 5 126 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 070.00 | 1 147 531.00 | | 1 148 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 586.00 | 115 539.00 | | 130 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 786.00 | 5 454.00 | | 8 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 442.00 | 1 543 524.00 | | 1 562 442.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 626.00 | 1 066 209.00 | | 1 132 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 874.00 | 712 920.00 | | 592 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 755.00 | 83 536.00 | | 232 755.00 |
EA Autres dettes | 42 683.00 | 7 764.00 | | 42 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 175.00 | 67 772.00 | | 687 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 113.00 | 1 938 241.00 | | 2 688 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 355.00 | 3 487 565.00 | | 4 256 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 051.00 | 1 764 875.00 | | 2 479 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 624.00 | 3 347.00 | | 4 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 610.00 | | 136 967.00 | 1 067 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 333.00 | | 132 967.00 | 1 002 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 4 000.00 | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 510.00 | 81 613.00 | | 762 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 223.00 | 2 900.00 | | 54 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 286.00 | 78 713.00 | | 708 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 361.00 | 17 997.00 | 22 361.00 | 22 361.00 |
6T Sur comptes clients | 9 087.00 | | 753.00 | 9 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 448.00 | 17 997.00 | 23 115.00 | 31 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 248.00 | 17 997.00 | 23 115.00 | 37 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 997.00 | 23 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 874.00 | 592 874.00 | | 592 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 175.00 | 687 175.00 | | 687 175.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 790.00 | 1 033 790.00 | | 1 033 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 001.00 | 918 939.00 | 209 061.00 | 1 128 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 060.00 | | | 64 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 589.00 | 1 146 589.00 | | 1 146 589.00 |
VW T.V.A. | 149 595.00 | 149 595.00 | | 149 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 112.00 | 2 479 051.00 | 209 061.00 | 2 688 112.00 |