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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 717.00 | 13 988.00 | 729.00 | 14 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 935.00 | 225 170.00 | 38 764.00 | 263 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 675.00 | 1 363 112.00 | 154 562.00 | 1 517 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 129.00 | | 250 129.00 | 250 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 412.00 | 1 606 051.00 | 476 361.00 | 2 082 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 372.00 | 13 550.00 | 34 822.00 | 48 372.00 |
BZ Autres créances | 79 947.00 | | 79 947.00 | 79 947.00 |
CF Disponibilités | 1 113 191.00 | | 1 113 191.00 | 1 113 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 925.00 | 13 550.00 | 1 265 375.00 | 1 278 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 338.00 | 1 619 601.00 | 1 741 736.00 | 3 361 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 314.00 | 3 811.00 | | 14 314.00 |
DG Autres réserves | 233 032.00 | 233 032.00 | | 233 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 498.00 | 210 057.00 | | 215 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 817.00 | | |
DL TOTAL (I) | 862 844.00 | 847 717.00 | | 862 844.00 |
DP Provisions pour risques | 47 059.00 | 75 000.00 | | 47 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 368.00 | 48 936.00 | | 55 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 427.00 | 123 936.00 | | 102 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 770 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 691.00 | 292 144.00 | | 196 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 989.00 | 380 740.00 | | 169 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 389.00 | 312 246.00 | | 327 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 931.00 | | |
EA Autres dettes | 9 955.00 | 35 804.00 | | 9 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 464.00 | 1 796 562.00 | | 776 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 736.00 | 2 768 217.00 | | 1 741 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 073.00 | 1 796 563.00 | | 582 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 770 632.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 611 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 611 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817.00 | 3 313.00 | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 11 591.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 5 000.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 5 000.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 6 591.00 | | -187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 711.00 | 84 869.00 | | 48 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 283.00 | 89 745.00 | | 78 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 347.00 | 3 696 572.00 | | 3 969 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 849.00 | 3 486 515.00 | | 3 753 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 498.00 | 210 057.00 | | 215 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 558.00 | | 94 854.00 | 1 987 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 668.00 | | 1 049.00 | 13 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 980.00 | | 93 805.00 | 1 719 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 909.00 | | | 253 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 123.00 | 52 148.00 | | 1 550 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 668.00 | 320.00 | | 13 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 454.00 | 51 828.00 | | 1 536 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 936.00 | 6 431.00 | 27 941.00 | 123 936.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | 13 550.00 | | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 716.00 | 19 981.00 | 27 941.00 | 127 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 982.00 | 27 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 391.00 | | | 194 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 989.00 | 169 989.00 | | 169 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 550.00 | 185 550.00 | | 185 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 047.00 | 116 047.00 | | 116 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 129.00 | | 250 129.00 | 250 129.00 |
UX Autres créances clients | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VB T. V. A. | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 917.00 | 158 788.00 | 250 129.00 | 408 917.00 |
VW T.V.A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 464.00 | 582 073.00 | | 776 464.00 |