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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 841.00 | 79 118.00 | 13 722.00 | 92 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 067.00 | 247 067.00 | | 247 067.00 |
AN Terrains | 771 283.00 | 70 068.00 | 701 215.00 | 771 283.00 |
AP Constructions | 4 310 666.00 | 4 125 994.00 | 184 672.00 | 4 310 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 556.00 | 427 049.00 | 60 506.00 | 487 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 538.00 | 724 695.00 | 134 842.00 | 859 538.00 |
AX Avances et acomptes | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 780 811.00 | 5 673 993.00 | 1 106 817.00 | 6 780 811.00 |
BT Marchandises | 723 224.00 | 29 870.00 | 693 354.00 | 723 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 183.00 | 17 172.00 | 373 010.00 | 390 183.00 |
BZ Autres créances | 191 598.00 | | 191 598.00 | 191 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CF Disponibilités | 1 346 846.00 | | 1 346 846.00 | 1 346 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 020.00 | 47 042.00 | 2 641 977.00 | 2 689 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 831.00 | 5 721 036.00 | 3 748 795.00 | 9 469 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
CU Autres participations | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 709 160.00 | | | 1 709 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 077.00 | | | 430 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 238.00 | | | 2 304 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 622.00 | | | 364 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 253.00 | | | 585 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 474.00 | | | 427 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 556.00 | | | 1 444 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 795.00 | | | 3 748 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 020.00 | | | 1 151 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 411 486.00 | 135.00 | 10 411 622.00 | 10 411 486.00 |
FD Production vendue biens | 600 992.00 | | 600 992.00 | 600 992.00 |
FG Production vendue services | 86 322.00 | | 86 322.00 | 86 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 098 801.00 | 135.00 | 11 098 937.00 | 11 098 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 184 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 506 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 869.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 584 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 401.00 | | | 59 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 149.00 | | | 130 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 211 959.00 | | | 11 211 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 781 882.00 | | | 10 781 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 077.00 | | | 430 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 702 443.00 | | 209 445.00 | 6 702 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 076.00 | 6 780 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 345.00 | 339 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 731.00 | 6 435 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 061.00 | | 16 192.00 | 333 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 364 335.00 | | 192 953.00 | 6 364 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | 300.00 | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 356 395.00 | 132 393.00 | 61 861.00 | 5 356 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 875.00 | 6 978.00 | 7 735.00 | 79 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 276 520.00 | 125 415.00 | 54 127.00 | 5 276 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 253.00 | 585 253.00 | | 585 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 475.00 | 427 475.00 | | 427 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 390 184.00 | 370 660.00 | 19 523.00 | 390 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 622.00 | 71 086.00 | 287 493.00 | 364 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 254.00 | | | 94 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 599.00 | 191 599.00 | | 191 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 078.00 | 595 303.00 | 21 775.00 | 617 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 557.00 | 1 151 021.00 | 287 493.00 | 1 444 557.00 |