| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 815.00 | | 179 815.00 | 179 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 805.00 | 694.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
AP Constructions | 2 913 064.00 | 1 855 250.00 | 1 057 814.00 | 2 913 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534 108.00 | 3 016 086.00 | 518 022.00 | 3 534 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 200.00 | 1 010 928.00 | 366 272.00 | 1 377 200.00 |
BF Prêts | 204 662.00 | | 204 662.00 | 204 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 261 020.00 | 5 884 070.00 | 2 376 950.00 | 8 261 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 570.00 | | 455 570.00 | 455 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 345.00 | | 219 345.00 | 219 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 058 767.00 | 192 594.00 | 17 866 173.00 | 18 058 767.00 |
BZ Autres créances | 3 455 209.00 | | 3 455 209.00 | 3 455 209.00 |
CF Disponibilités | 5 488 808.00 | | 5 488 808.00 | 5 488 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032 263.00 | | 1 032 263.00 | 1 032 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 709 964.00 | 192 594.00 | 28 517 370.00 | 28 709 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 970 984.00 | 6 076 664.00 | 30 894 320.00 | 36 970 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 233 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
DG Autres réserves | 646 626.00 | 640 519.00 | | 646 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 537.00 | 1 273 106.00 | | 1 110 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 843.00 | 3 318 306.00 | | 3 428 843.00 |
DP Provisions pour risques | 433 000.00 | 598 000.00 | | 433 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 000.00 | 598 000.00 | | 433 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 619.00 | 245 764.00 | | 100 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 875.00 | 552 088.00 | | 536 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924 834.00 | 73 119.00 | | 1 924 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 601 922.00 | 18 354 318.00 | | 17 601 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 996 776.00 | 5 662 170.00 | | 3 996 776.00 |
EA Autres dettes | 473 825.00 | 679 991.00 | | 473 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 397 623.00 | 3 295 158.00 | | 2 397 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 032 477.00 | 28 862 609.00 | | 27 032 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 894 320.00 | 32 778 915.00 | | 30 894 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 550 919.00 | | 56 550 919.00 | 56 550 919.00 |
FG Production vendue services | 1 366 351.00 | | 1 366 351.00 | 1 366 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 917 271.00 | | 57 917 271.00 | 57 917 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 443 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 521 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 844 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 942 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 630 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 655 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 133.00 | 66 451.00 | | 14 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 224 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 133.00 | 290 451.00 | | 164 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 670.00 | 145 300.00 | | 50 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 782.00 | 15.00 | | 87 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 452.00 | 145 315.00 | | 138 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 681.00 | 145 136.00 | | 25 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 433.00 | 212 696.00 | | 164 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 948.00 | 546 092.00 | | 416 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 607 229.00 | 64 001 321.00 | | 59 607 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 496 692.00 | 62 728 215.00 | | 58 496 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 537.00 | 1 273 106.00 | | 1 110 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 867 959.00 | | 128 911.00 | 9 867 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735 850.00 | 8 261 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 065.00 | 182 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617 785.00 | 7 825 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 880.00 | | 2 500.00 | 297 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 326 542.00 | | 116 608.00 | 9 326 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 537.00 | | 9 803.00 | 243 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 071 158.00 | 460 980.00 | 1 648 068.00 | 7 071 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 065.00 | 1 805.00 | 118 065.00 | 118 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 953 093.00 | 459 175.00 | 1 530 003.00 | 6 953 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 000.00 | 5 000.00 | 170 000.00 | 598 000.00 |
6T Sur comptes clients | 192 594.00 | | | 192 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 594.00 | | | 192 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 594.00 | 5 000.00 | 170 000.00 | 790 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 875.00 | 315 452.00 | 221 423.00 | 536 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 601 922.00 | 17 601 922.00 | | 17 601 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 915.00 | 586 915.00 | | 586 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 088.00 | 602 088.00 | | 602 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 825.00 | 473 825.00 | | 473 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 397 623.00 | 2 397 623.00 | | 2 397 623.00 |
UP Prêts | 204 662.00 | 9 200.00 | | 204 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
UX Autres créances clients | 17 826 898.00 | | | 17 826 898.00 |
VB T. V. A. | 2 397 906.00 | | | 2 397 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 094.00 | 91 094.00 | | 91 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
VP Divers | 817 303.00 | | | 817 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032 263.00 | | | 1 032 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 799 579.00 | 22 555 439.00 | 244 140.00 | 22 799 579.00 |
VW T.V.A. | 2 762 194.00 | 2 762 194.00 | | 2 762 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 107 822.00 | 24 886 399.00 | 221 423.00 | 25 107 822.00 |