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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 833.00 | 1 252.00 | 2 086.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 016.00 | 48 473.00 | 25 542.00 | 74 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 318.00 | 58 921.00 | 32 396.00 | 91 318.00 |
BT Marchandises | 122 177.00 | | 122 177.00 | 122 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 529.00 | 1 495.00 | 11 033.00 | 12 529.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 209 163.00 | | 209 163.00 | 209 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 556.00 | 1 495.00 | 346 061.00 | 347 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 875.00 | 60 416.00 | 378 458.00 | 438 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
DH Report à nouveau | -23 851.00 | -62 867.00 | | -23 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 824.00 | 39 015.00 | | -35 824.00 |
DL TOTAL (I) | 17 507.00 | 53 331.00 | | 17 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 276.00 | 193 397.00 | | 179 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 689.00 | 22 618.00 | | 17 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 685.00 | 60 875.00 | | 63 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 299.00 | 42 827.00 | | 100 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 950.00 | 319 719.00 | | 360 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 458.00 | 373 051.00 | | 378 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 487.00 | 242 090.00 | | 210 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 231.00 | | 17 554.00 | 85 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 467.00 | 91 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 293.00 | 4 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 872.00 | 83 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 949.00 | | 17 554.00 | 73 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 636.00 | 9 451.00 | 11 166.00 | 60 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 709.00 | 417.00 | 3 293.00 | 3 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 927.00 | 9 034.00 | 7 872.00 | 56 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 276.00 | 28 813.00 | 146 135.00 | 179 276.00 |
VI Groupe et associés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 515.00 | 14 421.00 | 5 094.00 | 19 515.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 951.00 | 210 488.00 | 146 135.00 | 360 951.00 |