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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 4 938.00 | 551.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 682.00 | 178 304.00 | 168 378.00 | 346 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 917.00 | | 666 917.00 | 666 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 033.00 | | 103 033.00 | 103 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 095.00 | 230 885.00 | 1 594 211.00 | 1 825 095.00 |
BT Marchandises | 421 714.00 | | 421 714.00 | 421 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 582.00 | | 947 582.00 | 947 582.00 |
BZ Autres créances | 5 199 480.00 | | 5 199 480.00 | 5 199 480.00 |
CF Disponibilités | 4 050 982.00 | | 4 050 982.00 | 4 050 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 380.00 | | 79 380.00 | 79 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 703 414.00 | | 10 703 414.00 | 10 703 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 528 509.00 | 230 885.00 | 12 297 624.00 | 12 528 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 769 950.00 | | | 769 950.00 |
CU Autres participations | 612 205.00 | 900.00 | 611 305.00 | 612 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 125 400.00 | 2 125 400.00 | | 2 125 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 540.00 | 212 540.00 | | 212 540.00 |
DG Autres réserves | 6 536 762.00 | 5 409 648.00 | | 6 536 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 722.00 | 1 127 114.00 | | 555 722.00 |
DL TOTAL (I) | 9 437 304.00 | 8 881 582.00 | | 9 437 304.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 885.00 | 806 320.00 | | 717 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 361.00 | 957 965.00 | | 906 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 966.00 | 370 132.00 | | 345 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 218.00 | 272 179.00 | | 370 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 460.00 | 1 901.00 | | 6 460.00 |
EA Autres dettes | 25 931.00 | 295 737.00 | | 25 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 821.00 | 3 184 234.00 | | 2 852 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 297 624.00 | 12 073 316.00 | | 12 297 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 166.00 | 3 184 234.00 | | 1 054 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 332.00 | 840.00 | | 2 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 502.00 | | 2 039 502.00 | 2 039 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 502.00 | | 2 039 502.00 | 2 039 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 141.00 | |
GE Autres charges | | | 15 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 188.00 | 109.00 | | 33 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 295.00 | 109.00 | | 38 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 981.00 | -109.00 | | -30 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 344.00 | 48 063.00 | | 31 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 830.00 | 469 170.00 | | 108 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 960.00 | 3 682 402.00 | | 3 378 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 239.00 | 2 555 288.00 | | 2 823 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 722.00 | 1 127 114.00 | | 555 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 612.00 | | 1 464 260.00 | 3 404 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 042 269.00 | 1 426 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043 776.00 | 1 825 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 352 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 261.00 | | 62 417.00 | 291 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066 608.00 | | 1 401 842.00 | 3 066 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 193.00 | 50 141.00 | 349.00 | 180 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 421.00 | 2 322.00 | | 44 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 772.00 | 47 819.00 | 349.00 | 135 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 1 900.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 300.00 | | 1 900.00 | 10 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 574.00 | 128 547.00 | 315 858.00 | 823 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 966.00 | 345 966.00 | | 345 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 917.00 | 666 917.00 | | 666 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 033.00 | 103 033.00 | | 103 033.00 |
UX Autres créances clients | 947 582.00 | 947 582.00 | | 947 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 91 234.00 | 91 234.00 | | 91 234.00 |
VC Groupe et associés | 4 938 760.00 | 4 938 760.00 | | 4 938 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 553.00 | 91 925.00 | 623 628.00 | 715 553.00 |
VI Groupe et associés | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 176.00 | | | 161 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 380.00 | 79 380.00 | | 79 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 996 393.00 | 6 996 393.00 | | 6 996 393.00 |
VW T.V.A. | 157 029.00 | 157 029.00 | | 157 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 821.00 | 1 054 166.00 | 1 419 486.00 | 2 852 821.00 |