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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 999.00 | 47 694.00 | 305.00 | 47 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 080 028.00 | | 3 080 028.00 | 3 080 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 391.00 | 48 053.00 | 3 666 338.00 | 3 714 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CF Disponibilités | 380 176.00 | | 380 176.00 | 380 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 448.00 | | 383 448.00 | 383 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 838.00 | 48 053.00 | 4 049 786.00 | 4 097 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 586 005.00 | | 586 005.00 | 586 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 281 161.00 | 281 161.00 | | 281 161.00 |
DH Report à nouveau | 3 647 801.00 | 3 844 936.00 | | 3 647 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 760.00 | -97 136.00 | | 31 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 719.00 | 4 038 959.00 | | 3 970 719.00 |
DP Provisions pour risques | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 668.00 | 81 668.00 | | 57 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 2 197.00 | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777.00 | 7 912.00 | | 4 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 692.00 | 91 877.00 | | 63 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 786.00 | 4 146 211.00 | | 4 049 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 692.00 | 91 877.00 | | 63 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 398.00 | 22 974.00 | | 86 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 638.00 | 120 109.00 | | 54 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 760.00 | -97 136.00 | | 31 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 842.00 | | 1 452 549.00 | 2 961 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 3 666 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 3 714 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913 484.00 | | 1 452 549.00 | 2 913 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 785.00 | 268.00 | | 47 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 42.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 468.00 | 226.00 | | 47 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 080 028.00 | 3 080 028.00 | | 3 080 028.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 805.00 | 3 082 805.00 | | 3 082 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |