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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
AN Terrains | 453 940.00 | 4 980.00 | 448 960.00 | 453 940.00 |
AP Constructions | 406 778.00 | 322 518.00 | 84 259.00 | 406 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348 396.00 | 2 323 924.00 | 24 472.00 | 2 348 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 018.00 | 1 526 180.00 | 130 838.00 | 1 657 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280 745.00 | | 1 280 745.00 | 1 280 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 224 798.00 | 4 242 560.00 | 1 982 238.00 | 6 224 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 836.00 | 33 579.00 | 1 105 256.00 | 1 138 836.00 |
BZ Autres créances | 90 779.00 | | 90 779.00 | 90 779.00 |
CF Disponibilités | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 539.00 | | 103 539.00 | 103 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 564.00 | 33 579.00 | 1 334 984.00 | 1 368 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 593 363.00 | 4 276 140.00 | 3 317 223.00 | 7 593 363.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 058.00 | | | 339 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 954.00 | | | 373 954.00 |
DL TOTAL (I) | 889 012.00 | | | 889 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 228.00 | | | 160 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 463.00 | | | 1 842 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 257.00 | | | 208 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 686.00 | | | 196 686.00 |
EA Autres dettes | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 210.00 | | | 2 428 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 223.00 | | | 3 317 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 035.00 | | | 2 299 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 448.00 | | 1 979 448.00 | 1 979 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 448.00 | | 1 979 448.00 | 1 979 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 301.00 | |
GE Autres charges | | | 98 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 077.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 600.00 | | | 212 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 827.00 | | | 134 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 352.00 | | | 2 357 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 397.00 | | | 1 983 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 954.00 | | | 373 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 231 706.00 | | | 1 231 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 224 798.00 | | | 6 224 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 224 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 866 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 866 134.00 | | | 4 866 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 708.00 | | | 1 293 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 166 258.00 | 76 301.00 | | 4 166 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 301.00 | 76 301.00 | | 4 101 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 795.00 | | 103 216.00 | 136 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 795.00 | | 103 216.00 | 136 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 795.00 | | 103 216.00 | 136 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 732.00 | 115 732.00 | | 115 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 258.00 | 208 258.00 | | 208 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 686.00 | 196 686.00 | | 196 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 836.00 | 1 138 836.00 | | 1 138 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 499.00 | 30 294.00 | 119 723.00 | 157 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 698 656.00 | 1 698 656.00 | | 1 698 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 539.00 | 103 539.00 | | 103 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 117.00 | 1 333 154.00 | 2 963.00 | 1 336 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 241.00 | 2 299 035.00 | 119 723.00 | 2 426 241.00 |