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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 094.00 | 18 750.00 | 94 344.00 | 113 094.00 |
AP Constructions | 999 734.00 | 650 548.00 | 349 187.00 | 999 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 883.00 | 911 638.00 | 47 244.00 | 958 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 880.00 | 188 285.00 | 68 594.00 | 256 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 371.00 | 1 769 221.00 | 569 150.00 | 2 338 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 594.00 | | 239 594.00 | 239 594.00 |
BP En cours de production de services | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
BT Marchandises | 209 776.00 | | 209 776.00 | 209 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
BZ Autres créances | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 004.00 | | 165 004.00 | 165 004.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 119.00 | | 712 119.00 | 712 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 490.00 | 1 769 221.00 | 1 281 269.00 | 3 050 490.00 |
CU Autres participations | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DG Autres réserves | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
DH Report à nouveau | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
DL TOTAL (I) | 249 854.00 | | | 249 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 779.00 | | | 768 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 313.00 | | | 96 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
EA Autres dettes | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 415.00 | | | 1 031 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 269.00 | | | 1 281 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 994.00 | | | 642 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 715.00 | | | 303 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 332.00 | | 40 212.00 | 2 361 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 173.00 | 2 338 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 843.00 | 2 328 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 878.00 | | 39 555.00 | 2 351 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 454.00 | | 657.00 | 9 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 895.00 | 96 249.00 | 51 923.00 | 1 724 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 895.00 | 96 249.00 | 51 923.00 | 1 724 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 313.00 | 96 313.00 | | 96 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 779.00 | 380 358.00 | 184 477.00 | 768 779.00 |
VI Groupe et associés | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 959.00 | 66 160.00 | 799.00 | 66 959.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 415.00 | 642 994.00 | 184 477.00 | 1 031 415.00 |