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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 583.00 | | 257 583.00 | 257 583.00 |
AH Fonds commercial | 3 695 848.00 | 154 709.00 | 3 541 139.00 | 3 695 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 386.00 | 361 305.00 | 76 081.00 | 437 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239 799.00 | 2 630 522.00 | 609 277.00 | 3 239 799.00 |
AX Avances et acomptes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 460.00 | | 208 460.00 | 208 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 840 426.00 | 3 146 536.00 | 4 693 890.00 | 7 840 426.00 |
BT Marchandises | 165 569.00 | | 165 569.00 | 165 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
BZ Autres créances | 928 993.00 | | 928 993.00 | 928 993.00 |
CF Disponibilités | 339 945.00 | | 339 945.00 | 339 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 224.00 | | 189 224.00 | 189 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 819.00 | | 1 685 819.00 | 1 685 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 526 294.00 | 3 146 536.00 | 6 379 758.00 | 9 526 294.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 139.00 | | | 579 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
DH Report à nouveau | 2 499 196.00 | | | 2 499 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 555.00 | | | -247 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 602.00 | | | 2 906 602.00 |
DP Provisions pour risques | 97 660.00 | | | 97 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 129.00 | | | 85 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 789.00 | | | 182 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 845.00 | | | 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 025.00 | | | 164 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 228.00 | | | 1 966 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 434.00 | | | 669 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 382.00 | | | 482 382.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 367.00 | | | 3 290 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 758.00 | | | 6 379 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 834.00 | | | 2 883 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 730.00 | | 442 730.00 | 442 730.00 |
FG Production vendue services | 3 928 406.00 | | 3 928 406.00 | 3 928 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 136.00 | | 4 371 136.00 | 4 371 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 673 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | | | 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 204.00 | | | -41 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 900.00 | | | 4 679 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 456.00 | | | 4 927 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 555.00 | | | -247 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 844 808.00 | | 177 897.00 | 7 844 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 132.00 | 208 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 279.00 | 7 840 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 953 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 147.00 | 3 678 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 953 431.00 | | | 3 953 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682 353.00 | | 160 328.00 | 3 682 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 023.00 | | 17 569.00 | 209 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 996.00 | 158 283.00 | 161 452.00 | 2 994 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 996.00 | 158 283.00 | 161 452.00 | 2 994 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 664.00 | | 21 875.00 | 204 664.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 709.00 | 84 000.00 | | 70 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 709.00 | 84 000.00 | | 70 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 373.00 | 84 000.00 | 21 875.00 | 275 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 000.00 | 21 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 802.00 | | | 304 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 434.00 | 669 434.00 | | 669 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 529.00 | 225 529.00 | | 225 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 561.00 | 141 561.00 | | 141 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 460.00 | | 208 460.00 | 208 460.00 |
UX Autres créances clients | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VC Groupe et associés | 592 723.00 | 592 723.00 | | 592 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 173.00 | 32 443.00 | 97 876.00 | 134 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 661 425.00 | 1 661 425.00 | | 1 661 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
VP Divers | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 259.00 | 314 259.00 | | 314 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 224.00 | 189 224.00 | | 189 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 217.00 | 1 130 758.00 | 208 460.00 | 1 339 217.00 |
VW T.V.A. | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 367.00 | 2 883 834.00 | 97 876.00 | 3 290 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 558 558.00 | | | 558 558.00 |
ST Autres comptes | 529 018.00 | | | 529 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 775 580.00 | | | 775 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 869 734.00 | | | 869 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 119.00 | | | 468 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 885 902.00 | | | 1 885 902.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |