| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AP Constructions | 1 727 610.00 | 674 504.00 | 1 053 106.00 | 1 727 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 660.00 | 327 585.00 | 97 075.00 | 424 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 699.00 | 551 903.00 | 434 796.00 | 986 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 119.00 | 1 554 357.00 | 1 613 762.00 | 3 168 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 1 209 447.00 | | 1 209 447.00 | 1 209 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 494.00 | 899.00 | 179 595.00 | 180 494.00 |
BZ Autres créances | 289 857.00 | | 289 857.00 | 289 857.00 |
CF Disponibilités | 212 236.00 | | 212 236.00 | 212 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 764.00 | 899.00 | 1 948 865.00 | 1 949 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 882.00 | 1 555 255.00 | 3 562 627.00 | 5 117 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 196 303.00 | 148 185.00 | | 196 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 117.00 | 325 431.00 | | 280 117.00 |
DL TOTAL (I) | 667 821.00 | 665 016.00 | | 667 821.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 946.00 | 993 300.00 | | 777 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 745.00 | 11 266.00 | | 167 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 889.00 | 1 634 332.00 | | 1 535 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 136.00 | 335 945.00 | | 371 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 562.00 | 6 348.00 | | 18 562.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 1 524.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 806.00 | 2 982 714.00 | | 2 881 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 627.00 | 3 660 730.00 | | 3 562 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 684.00 | 2 368 518.00 | | 2 559 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 967 109.00 | | 17 967 109.00 | 17 967 109.00 |
FD Production vendue biens | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
FG Production vendue services | 325 192.00 | | 325 192.00 | 325 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 303 601.00 | | 18 303 601.00 | 18 303 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 319 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 027 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 891 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 727.00 | 24 445.00 | | 5 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 727.00 | 24 445.00 | | 5 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 531.00 | 7 164.00 | | 4 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699.00 | 4 813.00 | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 229.00 | 11 977.00 | | 6 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | 12 468.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 617.00 | 17 796.00 | | 108 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 326 142.00 | 17 574 824.00 | | 18 326 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 046 025.00 | 17 249 393.00 | | 18 046 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 117.00 | 325 431.00 | | 280 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 962.00 | 49 022.00 | | 26 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 096.00 | | 58 556.00 | 3 116 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 533.00 | 3 168 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 533.00 | 3 138 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 947.00 | | 58 556.00 | 3 086 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 776.00 | 198 415.00 | 4 835.00 | 1 360 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 412.00 | 198 415.00 | 4 835.00 | 1 360 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 741.00 | 899.00 | 741.00 | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | 899.00 | 741.00 | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 741.00 | 899.00 | 741.00 | 13 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 889.00 | 1 535 889.00 | | 1 535 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 424.00 | 97 424.00 | | 97 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
UX Autres créances clients | 179 105.00 | | | 179 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
VC Groupe et associés | 695.00 | | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 748.00 | 163 748.00 | | 163 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 198.00 | 292 076.00 | 322 122.00 | 614 198.00 |
VI Groupe et associés | 161 876.00 | 161 876.00 | | 161 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 933.00 | | | 355 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 546.00 | 138 546.00 | | 138 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 348.00 | | | 240 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 466.00 | 524 293.00 | 30 173.00 | 554 466.00 |
VW T.V.A. | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 793.00 | 2 551 671.00 | 322 122.00 | 2 873 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |