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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 660.00 | 62 587.00 | 4 073.00 | 66 660.00 |
AH Fonds commercial | 6 195 242.00 | | 6 195 242.00 | 6 195 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 846.00 | 1 027 024.00 | 416 823.00 | 1 443 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 465.00 | | 72 465.00 | 72 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 779 893.00 | 1 089 611.00 | 6 690 282.00 | 7 779 893.00 |
BT Marchandises | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 381.00 | 151 620.00 | 1 755 761.00 | 1 907 381.00 |
BZ Autres créances | 803 638.00 | | 803 638.00 | 803 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 900 225.00 | | 900 225.00 | 900 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 003.00 | 151 620.00 | 3 539 383.00 | 3 691 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 470 896.00 | 1 241 230.00 | 10 229 665.00 | 11 470 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
CU Autres participations | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 050 530.00 | 2 050 530.00 | | 2 050 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 119 825.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 164.00 | 1 667 617.00 | | 1 135 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 944.00 | 567 723.00 | | 711 944.00 |
DL TOTAL (I) | 5 217 639.00 | 5 605 695.00 | | 5 217 639.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | 51 000.00 | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | 51 000.00 | | 137 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 205.00 | 1 966 976.00 | | 1 703 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 071.00 | 232 988.00 | | 272 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 769.00 | 603 441.00 | | 453 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 292.00 | 1 835 073.00 | | 1 707 292.00 |
EA Autres dettes | 168 772.00 | 292 178.00 | | 168 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 917.00 | 721 304.00 | | 569 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 026.00 | 5 651 960.00 | | 4 875 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 229 665.00 | 11 308 655.00 | | 10 229 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 898.00 | 3 972 227.00 | | 3 537 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FG Production vendue services | 10 476 308.00 | 124 912.00 | 10 601 220.00 | 10 476 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 476 614.00 | 124 912.00 | 10 601 526.00 | 10 476 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 776 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 990.00 | |
GE Autres charges | | | 77 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 694 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 153 450.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 507.00 | 50.00 | | 6 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | 48 000.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 957.00 | 201 500.00 | | 57 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218.00 | 184 878.00 | | 6 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349.00 | 50.00 | | 2 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 000.00 | 51 000.00 | | 137 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 567.00 | 235 928.00 | | 145 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 610.00 | -34 428.00 | | -87 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 321.00 | 232 883.00 | | 271 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 838 249.00 | 10 949 294.00 | | 10 838 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 126 305.00 | 10 381 571.00 | | 10 126 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 944.00 | 567 723.00 | | 711 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 845 431.00 | | 20 758.00 | 7 845 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 296.00 | 7 779 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 490.00 | 6 261 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 806.00 | 1 443 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 299 393.00 | | | 6 299 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 648.00 | | 19 004.00 | 1 473 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 391.00 | | 1 753.00 | 72 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 494.00 | 201 982.00 | 83 948.00 | 1 062 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 558.00 | 4 958.00 | 37 490.00 | 97 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 936.00 | 197 024.00 | 46 457.00 | 964 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 137 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 |
6T Sur comptes clients | 206 157.00 | 22 990.00 | 77 527.00 | 206 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 157.00 | 22 990.00 | 77 527.00 | 206 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 157.00 | 159 990.00 | 128 527.00 | 257 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 990.00 | 77 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 000.00 | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 769.00 | 453 769.00 | | 453 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 642.00 | 479 642.00 | | 479 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 709.00 | 697 709.00 | | 697 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 772.00 | 168 772.00 | | 168 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 917.00 | 569 917.00 | | 569 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 614.00 | 1 725 614.00 | | 1 725 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 767.00 | 181 767.00 | | 181 767.00 |
VB T. V. A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VC Groupe et associés | 494 136.00 | 494 136.00 | | 494 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 031.00 | 354 901.00 | 1 332 213.00 | 1 692 031.00 |
VI Groupe et associés | 271 426.00 | 271 426.00 | | 271 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 624.00 | | | 246 624.00 |
VP Divers | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 436.00 | 264 436.00 | | 264 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 657.00 | 2 856 657.00 | | 2 856 657.00 |
VW T.V.A. | 469 146.00 | 469 146.00 | | 469 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 029.00 | 3 537 898.00 | 1 332 213.00 | 4 875 029.00 |