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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563 771.00 | 328 011.00 | 235 760.00 | 563 771.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 048.00 | 13 288.00 | 760.00 | 14 048.00 |
040 Immobilisations financières | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 373.00 | 341 299.00 | 240 074.00 | 581 373.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 198.00 | 3 001.00 | 135 197.00 | 138 198.00 |
072 Créances – Autres | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 965.00 | 3 001.00 | 166 964.00 | 169 965.00 |
110 Total général Actif | 751 338.00 | 344 300.00 | 407 038.00 | 751 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 384.00 | 56 827.00 | | 83 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 115.00 | 323 188.00 | | 391 115.00 |
224 Production immobilisée | 47 502.00 | 20 300.00 | | 47 502.00 |
230 Autres produits | 1 096.00 | 774.00 | | 1 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 096.00 | 401 090.00 | | 523 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 361.00 | 56 913.00 | | 80 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
242 Autres charges externes. | 145 041.00 | 133 332.00 | | 145 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | 3 259.00 | | 4 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 012.00 | 115 958.00 | | 137 012.00 |
252 Charges sociales | 45 387.00 | 48 467.00 | | 45 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 591.00 | 45 598.00 | | 48 591.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 86.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 832.00 | 403 614.00 | | 464 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 264.00 | -2 524.00 | | 58 264.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | 8 570.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 948.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 772.00 | 60 586.00 | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 078.00 | -55 488.00 | | 57 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 170.00 | | | 533 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 093.00 | | | 1 093.00 |