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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 404.00 | 18 285.00 | 2 119.00 | 20 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 785.00 | 579 572.00 | 37 212.00 | 616 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 644.00 | 73 943.00 | 52 700.00 | 126 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 842.00 | 671 800.00 | 104 041.00 | 775 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BN En cours de production de biens | 348 026.00 | | 348 026.00 | 348 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 900.00 | | 966 900.00 | 966 900.00 |
BZ Autres créances | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 419.00 | | 1 490 419.00 | 1 490 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 262.00 | 671 800.00 | 1 594 461.00 | 2 266 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 650 586.00 | | | 650 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 762 063.00 | | | 762 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 524.00 | | | 360 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 146.00 | | | 150 146.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 397.00 | | | 832 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 461.00 | | | 1 594 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 397.00 | | | 832 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 928.00 | | 20 913.00 | 754 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 515.00 | | 20 913.00 | 722 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 265.00 | 65 535.00 | | 606 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 583.00 | 4 701.00 | | 13 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 681.00 | 60 834.00 | | 592 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 524.00 | 360 524.00 | | 360 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
UX Autres créances clients | 966 900.00 | 966 900.00 | | 966 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VI Groupe et associés | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 069.00 | | | 43 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 160.00 | 992 152.00 | 12 008.00 | 1 004 160.00 |
VW T.V.A. | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 397.00 | 832 397.00 | | 832 397.00 |