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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 585.00 | 32 818.00 | 2 767.00 | 35 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 572.00 | 179 863.00 | 34 709.00 | 214 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 470.00 | 216 047.00 | 43 422.00 | 259 470.00 |
BT Marchandises | 307 100.00 | | 307 100.00 | 307 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 027.00 | 11 303.00 | 246 724.00 | 258 027.00 |
BZ Autres créances | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
CF Disponibilités | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 426.00 | 11 303.00 | 639 123.00 | 650 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 895.00 | 227 350.00 | 682 545.00 | 909 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 281.00 | 230 645.00 | | 163 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 581.00 | -67 364.00 | | 34 581.00 |
DL TOTAL (I) | 244 072.00 | 209 491.00 | | 244 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 779.00 | 21 433.00 | | 8 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 375.00 | 115 930.00 | | 101 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 607.00 | 322 484.00 | | 272 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 706.00 | 48 497.00 | | 50 706.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | 6 333.00 | | 5 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 473.00 | 521 110.00 | | 438 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 545.00 | 730 601.00 | | 682 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 473.00 | 509 903.00 | | 438 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 375.00 | | | 101 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 968.00 | | 1 553 968.00 | 1 553 968.00 |
FG Production vendue services | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 826.00 | | 1 564 826.00 | 1 564 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 648.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 544.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 1 544.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | -7 511.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 364.00 | 1 417 948.00 | | 1 580 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 783.00 | 1 485 312.00 | | 1 545 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 581.00 | -67 364.00 | | 34 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 218.00 | | 2 251.00 | 257 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 157.00 | | | 250 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | 2 251.00 | 3 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 390.00 | 12 657.00 | | 203 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 024.00 | 12 657.00 | | 200 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
6T Sur comptes clients | 10 558.00 | 6 648.00 | 5 903.00 | 10 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 618.00 | 6 648.00 | 5 963.00 | 10 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 618.00 | 6 648.00 | 5 963.00 | 10 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 648.00 | 5 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 607.00 | 272 607.00 | | 272 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 236 930.00 | 236 930.00 | | 236 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VB T. V. A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VI Groupe et associés | 101 375.00 | 101 375.00 | | 101 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VP Divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 649.00 | 332 122.00 | 4 527.00 | 336 649.00 |
VW T.V.A. | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 473.00 | 438 473.00 | | 438 473.00 |