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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 074.00 | 16 401.00 | 673.00 | 17 074.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 207.00 | 227 986.00 | 220.00 | 228 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 249.00 | 93 800.00 | 28 449.00 | 122 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 332.00 | | 120 332.00 | 120 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 128.00 | 338 187.00 | 161 940.00 | 500 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
BN En cours de production de biens | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 860.00 | 32 200.00 | 3 660.00 | 35 860.00 |
BT Marchandises | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 251.00 | 31 947.00 | 162 304.00 | 194 251.00 |
BZ Autres créances | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 179.00 | 64 147.00 | 343 031.00 | 407 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 307.00 | 402 335.00 | 504 971.00 | 907 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 33 244.00 | 57 616.00 | | 33 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 412.00 | -24 371.00 | | 11 412.00 |
DL TOTAL (I) | 86 580.00 | 75 168.00 | | 86 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 619.00 | 144 852.00 | | 138 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | 6 372.00 | | 1 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 554.00 | 130 678.00 | | 121 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 698.00 | 83 929.00 | | 91 698.00 |
EA Autres dettes | | 7 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 391.00 | 373 830.00 | | 418 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 971.00 | 448 999.00 | | 504 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 743.00 | 311 118.00 | | 294 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 497.00 | 55 346.00 | | 72 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
UX Autres créances clients | 156 118.00 | 156 118.00 | | 156 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 498.00 | 72 498.00 | | 72 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 121.00 | 7 760.00 | 32 987.00 | 66 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 204.00 | 186 071.00 | 38 133.00 | 224 204.00 |
VW T.V.A. | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 104.00 | 294 743.00 | 32 987.00 | 353 104.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |