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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 260.00 | |
AH Fonds commercial | | | 22 181.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
AN Terrains | | | 82 260.00 | |
AP Constructions | | | 344 274.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 83 461.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 241 641.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 801 503.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 700.00 | |
BT Marchandises | | | 139 659.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 105 466.00 | |
BZ Autres créances | | | 105 914.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 179 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 559 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 360 958.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 472 274.00 | 1 213 558.00 | | 1 472 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 502.00 | 258 716.00 | | 256 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 636.00 | 1 554 774.00 | | 1 816 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387.00 | 43 886.00 | | 3 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 365.00 | 93 846.00 | | 84 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 846.00 | 1 121 710.00 | | 1 063 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 230.00 | 272 238.00 | | 380 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 977.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 322.00 | 1 532 657.00 | | 1 544 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 958.00 | 3 087 431.00 | | 3 360 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 935.00 | 1 529 270.00 | | 1 540 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 602 293.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 746 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 909 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 319 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 525 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | 3 140.00 | | 3 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 737.00 | 2 150.00 | | 4 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 183.00 | 5 290.00 | | 8 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 016.00 | 4 274.00 | | 31 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 016.00 | 4 274.00 | | 31 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 833.00 | 1 016.00 | | -22 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 496.00 | 22 916.00 | | 95 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 916 024.00 | 14 077 905.00 | | 12 916 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659 522.00 | 13 819 189.00 | | 12 659 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 502.00 | 258 716.00 | | 256 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 596.00 | | 192 675.00 | 1 648 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 25 270.00 | 1 807 001.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 25 270.00 | 1 750 568.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 143.00 | | 1 150.00 | 32 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 313.00 | | 191 525.00 | 1 593 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 041.00 | 108 727.00 | 25 270.00 | 922 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 2 684.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 161.00 | 106 043.00 | 25 270.00 | 918 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482 689.00 | 92 064.00 | 133 559.00 | 482 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 689.00 | 92 064.00 | 133 559.00 | 482 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 689.00 | 92 064.00 | 133 559.00 | 482 689.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 064.00 | 133 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 846.00 | 1 063 846.00 | | 1 063 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 612.00 | 187 612.00 | | 187 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 314.00 | 1 147 314.00 | | 1 147 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 346.00 | 188 860.00 | 210 486.00 | 399 346.00 |
VB T. V. A. | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VI Groupe et associés | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 787.00 | 1 458 906.00 | 232 881.00 | 1 691 787.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 322.00 | 1 544 322.00 | | 1 544 322.00 |