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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 330.00 | 32 462.00 | 15 868.00 | 48 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 196.00 | 225.00 | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 146.00 | 249 456.00 | 161 690.00 | 411 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 637.00 | 77 653.00 | 19 984.00 | 97 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 679.00 | 360 768.00 | 529 910.00 | 890 679.00 |
BT Marchandises | 105 491.00 | | 105 491.00 | 105 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 018.00 | 5 127.00 | 11 891.00 | 17 018.00 |
BZ Autres créances | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CF Disponibilités | 167 767.00 | | 167 767.00 | 167 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 728.00 | 5 127.00 | 339 600.00 | 344 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 407.00 | 365 896.00 | 869 511.00 | 1 235 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 463 981.00 | | | 463 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 270.00 | | | -153 270.00 |
DL TOTAL (I) | 354 710.00 | | | 354 710.00 |
DP Provisions pour risques | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 963.00 | | | 161 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
EA Autres dettes | 120 134.00 | | | 120 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 047.00 | | | 487 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 511.00 | | | 869 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 598.00 | | | 436 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 139.00 | | 5 163.00 | 909 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 623.00 | 890 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 623.00 | 508 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 244.00 | | 5 163.00 | 527 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 497.00 | 95 007.00 | 22 735.00 | 288 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 796.00 | 9 666.00 | | 22 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 504.00 | 85 341.00 | 22 735.00 | 264 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 499.00 | 10 480.00 | 13 226.00 | 30 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 499.00 | 10 480.00 | 13 226.00 | 30 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 480.00 | 13 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 963.00 | 161 963.00 | | 161 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 635.00 | 149 635.00 | | 149 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
UX Autres créances clients | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 582.00 | 33 132.00 | 50 450.00 | 83 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VP Divers | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 536.00 | 91 536.00 | | 91 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 170.00 | 70 107.00 | 26 063.00 | 96 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 048.00 | 436 598.00 | 50 450.00 | 487 048.00 |