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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
AH Fonds commercial | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 793.00 | 29 923.00 | 6 870.00 | 36 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 105.00 | 48 742.00 | 20 363.00 | 69 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 451.00 | 90 301.00 | 44 150.00 | 134 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
BN En cours de production de biens | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 837.00 | | 279 837.00 | 279 837.00 |
BZ Autres créances | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
CF Disponibilités | 231 116.00 | | 231 116.00 | 231 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 435.00 | | 605 435.00 | 605 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 886.00 | 90 301.00 | 649 585.00 | 739 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
DH Report à nouveau | 286 603.00 | 387 222.00 | | 286 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 107.00 | -100 618.00 | | 3 107.00 |
DL TOTAL (I) | 315 634.00 | 312 526.00 | | 315 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 122.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 382.00 | 28 333.00 | | 92 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 66 388.00 | | |
EA Autres dettes | 90 341.00 | 643.00 | | 90 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 950.00 | 95 489.00 | | 333 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 585.00 | 408 016.00 | | 649 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 275.00 | 38 202.00 | 858 477.00 | 820 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 275.00 | 38 202.00 | 858 477.00 | 820 275.00 |
FM Production stockée | | | 22 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 157.00 | 1 250.00 | | 2 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 180.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 180.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | 1 070.00 | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 307.00 | 623 244.00 | | 901 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 199.00 | 723 862.00 | | 898 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 107.00 | -100 618.00 | | 3 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 721.00 | 30 340.00 | | 47 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 582.00 | 8 219.00 | 4 500.00 | 86 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 946.00 | 8 219.00 | 4 500.00 | 74 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 383.00 | 92 047.00 | | 92 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 911.00 | 85 678.00 | | 88 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 19 698.00 | 120 138.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 697.00 | 302 640.00 | | 325 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 897.00 | 302 640.00 | 11 200.00 | 336 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 951.00 | 198 852.00 | 120 138.00 | 333 951.00 |