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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 081.00 | 67 573.00 | 37 508.00 | 105 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 745.00 | 43 448.00 | 9 297.00 | 52 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 974.00 | 111 021.00 | 53 953.00 | 164 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BT Marchandises | 112 842.00 | 107 745.00 | 5 097.00 | 112 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
BZ Autres créances | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
CF Disponibilités | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 308.00 | 107 745.00 | 159 564.00 | 267 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 283.00 | 218 766.00 | 213 517.00 | 432 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
DH Report à nouveau | 118 510.00 | 198 430.00 | | 118 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 252.00 | -79 920.00 | | -59 252.00 |
DL TOTAL (I) | 112 631.00 | 171 883.00 | | 112 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 2 077.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 8 243.00 | | 6 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 978.00 | 28 365.00 | | 41 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 886.00 | 38 685.00 | | 100 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 517.00 | 210 568.00 | | 213 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 886.00 | 38 685.00 | | 100 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
FG Production vendue services | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 684.00 | | 84 684.00 | 84 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 249.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 1 107.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 470.00 | 296 759.00 | | 175 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 722.00 | 376 680.00 | | 234 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 252.00 | -79 920.00 | | -59 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 042.00 | | 11 673.00 | 194 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 740.00 | 164 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 740.00 | 157 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 946.00 | | 11 619.00 | 186 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | 53.00 | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 008.00 | 27 753.00 | 40 740.00 | 124 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 008.00 | 27 753.00 | 40 740.00 | 124 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 372.00 | | 24 627.00 | 132 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 372.00 | | 24 627.00 | 132 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 372.00 | | 24 627.00 | 132 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UX Autres créances clients | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 886.00 | 100 886.00 | | 100 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -426.00 | 2 002.00 | | -426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 744.00 | 2 783.00 | | 2 744.00 |
ST Autres comptes | 19 689.00 | 38 903.00 | | 19 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 099.00 | 33 350.00 | | 33 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | 2 934.00 | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 014.00 | 4 936.00 | | 2 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 937.00 | 58 870.00 | | 16 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 318.00 | 17 568.00 | | 11 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 532.00 | 75 035.00 | | 55 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |