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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
AH Fonds commercial | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 187.00 | 13 997.00 | 2 189.00 | 16 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 727.00 | 93 841.00 | 18 886.00 | 112 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 956.00 | 118 071.00 | 75 884.00 | 193 956.00 |
BT Marchandises | 150 930.00 | | 150 930.00 | 150 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 899.00 | | 1 649 899.00 | 1 649 899.00 |
BZ Autres créances | 170 853.00 | | 170 853.00 | 170 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 357.00 | | 84 357.00 | 84 357.00 |
CF Disponibilités | 538 373.00 | | 538 373.00 | 538 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 427.00 | | 2 613 427.00 | 2 613 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 382.00 | 118 071.00 | 2 689 311.00 | 2 807 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 685 773.00 | | | 1 685 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 137.00 | | | 1 773 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 108.00 | | | 414 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 237.00 | | | 255 237.00 |
EA Autres dettes | 221 493.00 | | | 221 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 174.00 | | | 916 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 311.00 | | | 2 689 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 174.00 | | | 916 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 153.00 | | 4 383.00 | 190 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 193 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 128 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 932.00 | | | 48 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 193.00 | | 2 300.00 | 127 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | | 2 083.00 | 14 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 462.00 | 14 189.00 | 580.00 | 104 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 106.00 | 1 127.00 | | 9 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 356.00 | 13 062.00 | 580.00 | 95 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 108.00 | 414 108.00 | | 414 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 509.00 | 82 509.00 | | 82 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 493.00 | 221 493.00 | | 221 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 899.00 | 1 649 899.00 | | 1 649 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VB T. V. A. | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 560.00 | 70 560.00 | | 70 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 877.00 | 1 839 767.00 | 16 110.00 | 1 855 877.00 |
VW T.V.A. | 165 424.00 | 165 424.00 | | 165 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 838.00 | 890 838.00 | | 890 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
ST Autres comptes | 234 893.00 | | | 234 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
YT Sous‐traitance | 1 554 418.00 | | | 1 554 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 824.00 | | | 381 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 977 110.00 | | | 977 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 887 451.00 | | | 1 887 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |