| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 603.00 | 241 603.00 | | 241 603.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 145.00 | 15 855.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 788.00 | 404 350.00 | 120 438.00 | 524 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 634.00 | 358 181.00 | 84 453.00 | 442 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 018.00 | 1 004 279.00 | 584 739.00 | 1 589 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 666.00 | 246.00 | 146 421.00 | 146 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 931.00 | 34 056.00 | 991 875.00 | 1 025 931.00 |
BZ Autres créances | 1 145 813.00 | | 1 145 813.00 | 1 145 813.00 |
CF Disponibilités | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 157.00 | 34 302.00 | 2 297 855.00 | 2 332 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 175.00 | 1 038 581.00 | 2 882 594.00 | 3 921 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 570 589.00 | | |
DH Report à nouveau | 570 826.00 | 570 826.00 | | 570 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 212.00 | 632 600.00 | | 142 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 038.00 | 2 214 015.00 | | 1 153 038.00 |
DP Provisions pour risques | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 911.00 | 396 878.00 | | 417 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 600.00 | 396 878.00 | | 433 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 089.00 | 621 479.00 | | 671 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 120.00 | 771 905.00 | | 600 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
EA Autres dettes | 5 967.00 | 36 296.00 | | 5 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 295 956.00 | 1 434 706.00 | | 1 295 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 594.00 | 4 045 598.00 | | 2 882 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 737 731.00 | 6 973.00 | 5 744 705.00 | 5 737 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 731.00 | 6 973.00 | 5 744 705.00 | 5 737 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 814 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 168.00 | |
GE Autres charges | | | 18 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 80.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 375.00 | 102 211.00 | | 41 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 661.00 | 102 291.00 | | 41 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 1 981.00 | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 1 509.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 854.00 | 3 489.00 | | 41 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 98 802.00 | | -193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 905.00 | 85 083.00 | | 19 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 543.00 | 5 880 983.00 | | 5 857 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 332.00 | 5 248 384.00 | | 5 715 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 212.00 | 632 600.00 | | 142 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 015.00 | | 205 093.00 | 1 425 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 090.00 | 1 589 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 090.00 | 1 002 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 603.00 | | | 241 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 073.00 | | 204 218.00 | 839 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 339.00 | | 874.00 | 344 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 583.00 | 61 786.00 | 1 090.00 | 943 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 963.00 | 5 641.00 | | 235 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 620.00 | 56 146.00 | 1 090.00 | 707 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 878.00 | 48 933.00 | 12 211.00 | 396 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 246.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 095.00 | 15 606.00 | 5 644.00 | 24 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 095.00 | 15 851.00 | 5 644.00 | 24 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 973.00 | 64 784.00 | 17 855.00 | 420 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 020.00 | 16 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 765.00 | 1 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 089.00 | 671 089.00 | | 671 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 001.00 | 257 001.00 | | 257 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 177.00 | 126 177.00 | | 126 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
UX Autres créances clients | 993 232.00 | 993 232.00 | | 993 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VB T. V. A. | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 723.00 | 1 049 723.00 | | 1 049 723.00 |
VP Divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 714.00 | 2 176 501.00 | 45 214.00 | 2 221 714.00 |
VW T.V.A. | 198 333.00 | 198 333.00 | | 198 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 956.00 | 1 295 956.00 | | 1 295 956.00 |