| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 366.00 | 63 098.00 | 1 268.00 | 64 366.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 190 710.00 | 134 088.00 | 56 621.00 | 190 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731 537.00 | 3 024 151.00 | 707 386.00 | 3 731 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 838.00 | 461 781.00 | 133 056.00 | 594 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 718.00 | | 72 718.00 | 72 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910 037.00 | 3 710 312.00 | 1 199 724.00 | 4 910 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 357.00 | 49 341.00 | 347 015.00 | 396 357.00 |
BN En cours de production de biens | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 151.00 | 392 783.00 | 2 791 368.00 | 3 184 151.00 |
BZ Autres créances | 2 168 922.00 | | 2 168 922.00 | 2 168 922.00 |
CF Disponibilités | 2 890 039.00 | | 2 890 039.00 | 2 890 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 140.00 | | 261 140.00 | 261 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 917 658.00 | 442 125.00 | 8 475 533.00 | 8 917 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 827 695.00 | 4 152 437.00 | 9 675 257.00 | 13 827 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 900.00 | 504 900.00 | | 504 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
DG Autres réserves | 127 656.00 | 127 656.00 | | 127 656.00 |
DH Report à nouveau | 3 370 185.00 | 3 616 505.00 | | 3 370 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 601.00 | 1 153 717.00 | | 1 022 601.00 |
DL TOTAL (I) | 5 079 868.00 | 5 457 304.00 | | 5 079 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 129 476.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 62 343.00 | 63 940.00 | | 62 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 343.00 | 193 416.00 | | 62 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 725.00 | 565 889.00 | | 404 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 335.00 | 38 354.00 | | 38 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 158.00 | 565 873.00 | | 870 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 109 987.00 | 2 178 783.00 | | 3 109 987.00 |
EA Autres dettes | | 120 005.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 624.00 | 48 483.00 | | 48 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 046.00 | 3 578 603.00 | | 4 533 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 675 257.00 | 9 229 324.00 | | 9 675 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229 401.00 | 3 112 663.00 | | 4 229 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FD Production vendue biens | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
FG Production vendue services | 10 191 182.00 | | 10 191 182.00 | 10 191 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 192 238.00 | | 10 192 238.00 | 10 192 238.00 |
FM Production stockée | | | -86 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 260 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 063 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 019 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 29 803.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515 221.00 | 5 074.00 | | 515 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 799.00 | 221 900.00 | | 629 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 020.00 | 226 974.00 | | 1 145 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318.00 | 4 101.00 | | 4 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | 38 726.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 021.00 | 42 828.00 | | 5 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139 999.00 | 184 145.00 | | 1 139 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 412.00 | 386 740.00 | | 355 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 405 913.00 | 11 542 772.00 | | 11 405 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 383 312.00 | 10 389 055.00 | | 10 383 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 601.00 | 1 153 717.00 | | 1 022 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 685 986.00 | 3 443 181.00 | | 3 685 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 976 754.00 | | 245 106.00 | 4 976 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 476.00 | 72 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 621.00 | 310 201.00 | 4 910 037.00 | 1 621.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 303 725.00 | 4 517 086.00 | 1 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 821.00 | | 219.00 | 292 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 587 046.00 | | 235 387.00 | 4 587 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 695.00 | | 9 500.00 | 69 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 697.00 | 608 638.00 | 303 022.00 | 3 404 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 505.00 | 593.00 | | 62 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315 000.00 | 608 045.00 | 303 022.00 | 3 315 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 417.00 | 2 816.00 | 133 890.00 | 193 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 778.00 | 49 342.00 | 46 778.00 | 46 778.00 |
6T Sur comptes clients | 240 783.00 | 152 000.00 | | 240 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 561.00 | 201 342.00 | 46 778.00 | 287 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 978.00 | 204 158.00 | 180 668.00 | 480 978.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 158.00 | 180 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 158.00 | 870 158.00 | | 870 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 511.00 | 205 511.00 | | 205 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 996.00 | 251 996.00 | | 251 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 719.00 | 1.00 | 72 718.00 | 72 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 776 506.00 | 2 776 506.00 | | 2 776 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 646.00 | 407 646.00 | | 407 646.00 |
VB T. V. A. | 2 120 598.00 | 2 120 598.00 | | 2 120 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 726.00 | 162 296.00 | 242 430.00 | 404 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 178.00 | | | 604 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 141.00 | 261 141.00 | | 261 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 686 934.00 | 5 614 216.00 | 72 718.00 | 5 686 934.00 |
VW T.V.A. | 2 617 180.00 | 2 617 180.00 | | 2 617 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 832.00 | 4 229 402.00 | 242 430.00 | 4 471 832.00 |