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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AH Fonds commercial | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
AP Constructions | 11 312.00 | 11 046.00 | 266.00 | 11 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928.00 | 12 567.00 | 2 362.00 | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 730.00 | 42 033.00 | 4 697.00 | 46 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 452.00 | 67 163.00 | 62 289.00 | 129 452.00 |
BT Marchandises | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CF Disponibilités | 252 909.00 | | 252 909.00 | 252 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 110.00 | | 289 110.00 | 289 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 562.00 | 67 163.00 | 351 399.00 | 418 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 743.00 | 189 223.00 | | 209 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 565.00 | 50 520.00 | | 63 565.00 |
DL TOTAL (I) | 282 108.00 | 248 543.00 | | 282 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 400.00 | 25 424.00 | | 19 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 545.00 | 35 885.00 | | 30 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 050.00 | 15 220.00 | | 15 050.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 6 385.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 291.00 | 82 914.00 | | 69 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 399.00 | 331 458.00 | | 351 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 291.00 | 82 914.00 | | 69 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 577.00 | | 599 577.00 | 599 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 577.00 | | 599 577.00 | 599 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 539.00 | 1 527.00 | | 2 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 946.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 1 056.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | -946.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 837.00 | 15 382.00 | | 17 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 152.00 | 572 545.00 | | 602 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 587.00 | 522 024.00 | | 538 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 565.00 | 50 520.00 | | 63 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 437.00 | | 15.00 | 129 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | 15.00 | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 490.00 | 1 673.00 | | 65 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 973.00 | 1 673.00 | | 63 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |