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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 584.00 | 1 722 629.00 | 191 954.00 | 1 914 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 786.00 | 196 048.00 | 26 738.00 | 222 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 967.00 | 1 929 635.00 | 273 332.00 | 2 202 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 833.00 | | 203 833.00 | 203 833.00 |
BN En cours de production de biens | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 726.00 | 37 018.00 | 582 708.00 | 619 726.00 |
BZ Autres créances | 429 828.00 | | 429 828.00 | 429 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
CF Disponibilités | 757 223.00 | | 757 223.00 | 757 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 716.00 | 37 018.00 | 2 552 698.00 | 2 589 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 684.00 | 1 966 653.00 | 2 826 030.00 | 4 792 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 076 926.00 | 2 067 849.00 | | 2 076 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 821.00 | 139 077.00 | | 203 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 447.00 | 2 247 626.00 | | 2 321 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 23.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 834.00 | 148 715.00 | | 270 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 685.00 | 226 098.00 | | 233 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 583.00 | 374 837.00 | | 504 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 031.00 | 2 622 463.00 | | 2 826 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 075 133.00 | 219 377.00 | 2 294 511.00 | 2 075 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 133.00 | 219 377.00 | 2 294 511.00 | 2 075 133.00 |
FM Production stockée | | | 3 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 215.00 | 33 854.00 | | 59 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 949.00 | 2 215 896.00 | | 2 324 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 126.00 | 2 076 821.00 | | 2 121 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 821.00 | 139 077.00 | | 203 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 109.00 | 122 230.00 | 704.00 | 1 808 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 152.00 | 122 230.00 | 704.00 | 1 797 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 834.00 | 270 834.00 | | 270 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 686.00 | 233 686.00 | | 233 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 620.00 | 1 055 620.00 | | 1 055 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 620.00 | 1 055 620.00 | | 1 055 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 584.00 | 504 584.00 | | 504 584.00 |