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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 064.00 | | 144 064.00 | 144 064.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 923.00 | 577.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 957.00 | 84 518.00 | 9 438.00 | 93 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 280.00 | 238 845.00 | 175 435.00 | 414 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 551.00 | 325 286.00 | 348 265.00 | 673 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BZ Autres créances | 139 328.00 | | 139 328.00 | 139 328.00 |
CF Disponibilités | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 512.00 | | 208 512.00 | 208 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 063.00 | 325 286.00 | 556 777.00 | 882 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
DH Report à nouveau | 249 897.00 | 231 480.00 | | 249 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 311.00 | 18 417.00 | | -32 311.00 |
DL TOTAL (I) | 279 269.00 | 311 580.00 | | 279 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 106.00 | 92 313.00 | | 65 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 2 405.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 424.00 | 26 642.00 | | 32 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 476.00 | 124 619.00 | | 117 476.00 |
EA Autres dettes | 61 547.00 | 61 434.00 | | 61 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 507.00 | 307 414.00 | | 277 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 777.00 | 618 994.00 | | 556 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 725.00 | | 892 725.00 | 892 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 725.00 | | 892 725.00 | 892 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 733.00 | |
GE Autres charges | | | 5 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 973.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 973.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | 1 027.00 | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 299.00 | 907 075.00 | | 911 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 610.00 | 888 658.00 | | 943 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 311.00 | 18 417.00 | | -32 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 294.00 | 3 136.00 | | 5 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 485.00 | | 5 065.00 | 668 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 064.00 | | | 144 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 671.00 | | 5 065.00 | 505 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 553.00 | 33 733.00 | | 291 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 553.00 | 33 733.00 | | 291 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VC Groupe et associés | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 106.00 | 27 207.00 | 37 899.00 | 65 106.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 035.00 | 149 285.00 | 18 750.00 | 168 035.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 507.00 | 239 608.00 | 37 899.00 | 277 507.00 |