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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 328.00 | 9 783.00 | 55 545.00 | 65 328.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 820.00 | 9 783.00 | 137 037.00 | 146 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 820.00 | 9 783.00 | 137 037.00 | 146 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 119.00 | | | -49 119.00 |
DL TOTAL (I) | 92 930.00 | | | 92 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 037.00 | | | 137 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 633.00 | | | 583 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 633.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 754.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 879.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 879.00 | | | 546 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 418.00 | 61 191.00 | 415 609.00 | 354 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 909.00 | 61 191.00 | 406 101.00 | 344 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
6T Sur comptes clients | 26 201.00 | | 16 418.00 | 26 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 918.00 | | 49 135.00 | 58 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 927.00 | | 66 144.00 | 75 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 590.00 | 53 831.00 | 11 759.00 | 65 590.00 |
VW T.V.A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
ST Autres comptes | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
YT Sous‐traitance | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 070.00 | | | 141 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 686.00 | | | 144 686.00 |