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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 982.00 | 45 137.00 | 5 845.00 | 50 982.00 |
AP Constructions | 22 593.00 | 19 060.00 | 3 533.00 | 22 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 345.00 | 459 094.00 | 464 251.00 | 923 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 744.00 | 404 024.00 | 206 719.00 | 610 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 964.00 | 927 316.00 | 706 647.00 | 1 633 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BT Marchandises | 1 856 916.00 | | 1 856 916.00 | 1 856 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 959.00 | | 76 959.00 | 76 959.00 |
BZ Autres créances | 146 548.00 | 1 153.00 | 145 394.00 | 146 548.00 |
CF Disponibilités | 128 901.00 | | 128 901.00 | 128 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 827.00 | 1 153.00 | 2 297 673.00 | 2 298 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 791.00 | 928 470.00 | 3 004 321.00 | 3 932 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 400.00 | 155 400.00 | | 155 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DG Autres réserves | 840 398.00 | 894 410.00 | | 840 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 113.00 | -54 011.00 | | 12 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 552.00 | 1 019 439.00 | | 1 031 552.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 947.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 947.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 031.00 | 1 166 186.00 | | 955 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 025.00 | 485 800.00 | | 453 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 083.00 | 264 540.00 | | 253 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 252.00 | 337 129.00 | | 264 252.00 |
EA Autres dettes | 47 375.00 | 25 978.00 | | 47 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 768.00 | 2 304 829.00 | | 1 972 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 320.00 | 3 330 216.00 | | 3 004 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 186.00 | 1 590 462.00 | | 1 426 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 837.00 | 144 786.00 | 51 306.00 | 833 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 064.00 | 2 703.00 | 20 630.00 | 63 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 773.00 | 142 083.00 | 30 676.00 | 770 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932.00 | | 1 778.00 | 2 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 879.00 | | 7 725.00 | 8 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 084.00 | 253 084.00 | | 253 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 340.00 | 6 340.00 | 15 000.00 | 21 340.00 |
UX Autres créances clients | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 282.00 | 213 282.00 | | 213 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 750.00 | 219 993.00 | 521 757.00 | 741 750.00 |
VI Groupe et associés | 453 026.00 | 453 026.00 | | 453 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 199.00 | | | 218 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 241.00 | 123 241.00 | | 123 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 990.00 | 303 990.00 | 15 000.00 | 318 990.00 |
VW T.V.A. | 103 582.00 | 103 582.00 | | 103 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 768.00 | 1 451 011.00 | 521 757.00 | 1 972 768.00 |