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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 062.00 | 3 753.00 | 2 309.00 | 6 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AN Terrains | 371 518.00 | | 371 518.00 | 371 518.00 |
AP Constructions | 845 396.00 | 17 571.00 | 827 824.00 | 845 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 591.00 | 26 099.00 | 207 492.00 | 233 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 349.00 | 47 423.00 | 1 471 927.00 | 1 519 349.00 |
BN En cours de production de biens | 1 383 321.00 | 567 097.00 | 816 224.00 | 1 383 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
BZ Autres créances | 222 696.00 | | 222 696.00 | 222 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 403.00 | | 450 403.00 | 450 403.00 |
CF Disponibilités | 8 513 695.00 | | 8 513 695.00 | 8 513 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 616 779.00 | 567 097.00 | 10 049 682.00 | 10 616 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 136 128.00 | 614 520.00 | 11 521 609.00 | 12 136 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 950.00 | 484 950.00 | | 484 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
DG Autres réserves | 7 989 736.00 | 8 039 471.00 | | 7 989 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 506.00 | -49 735.00 | | 1 921 506.00 |
DL TOTAL (I) | 10 444 687.00 | 8 523 181.00 | | 10 444 687.00 |
DP Provisions pour risques | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 289.00 | 2 322.00 | | 10 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 444.00 | 36 100.00 | | 70 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 915.00 | 10 488.00 | | 889 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 887.00 | 85 010.00 | | 102 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 535.00 | 133 920.00 | | 1 073 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 521 609.00 | 8 660 488.00 | | 11 521 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 259.00 | | 1 471 561.00 | 910 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 471.00 | 1 519 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862 471.00 | 1 500 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 562.00 | | 250.00 | 10 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 325.00 | | 1 471 160.00 | 891 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372.00 | | 151.00 | 8 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 484.00 | 19 939.00 | | 27 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 230.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 961.00 | 19 709.00 | | 23 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 624 721.00 | | 57 624.00 | 624 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 721.00 | | 57 624.00 | 624 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 721.00 | | 57 624.00 | 624 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 915.00 | 889 915.00 | | 889 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VI Groupe et associés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 697.00 | 222 697.00 | | 222 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 533.00 | 263 010.00 | 8 523.00 | 271 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 535.00 | 1 073 535.00 | | 1 073 535.00 |