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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 469.00 | 42 071.00 | 398.00 | 42 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 982.00 | 852 875.00 | 131 107.00 | 983 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 118.00 | 993 399.00 | 165 719.00 | 1 159 118.00 |
BT Marchandises | 2 086 666.00 | 392 000.00 | 1 694 666.00 | 2 086 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 634.00 | 229 689.00 | 1 103 946.00 | 1 333 634.00 |
BZ Autres créances | 97 799.00 | | 97 799.00 | 97 799.00 |
CF Disponibilités | 119 546.00 | | 119 546.00 | 119 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 380.00 | 621 689.00 | 3 024 692.00 | 3 646 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 499.00 | 1 615 088.00 | 3 190 411.00 | 4 805 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 721.00 | 264 721.00 | | 264 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
DG Autres réserves | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DH Report à nouveau | -79 717.00 | -286 597.00 | | -79 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 060.00 | 206 879.00 | | 803 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 167.00 | 324 107.00 | | 1 127 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444.00 | 1 944.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 027.00 | 1 347 806.00 | | 1 211 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 917.00 | 279 314.00 | | 323 917.00 |
EA Autres dettes | 525 353.00 | 695 726.00 | | 525 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 244.00 | 2 326 293.00 | | 2 063 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 411.00 | 2 750 400.00 | | 3 190 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 311 680.00 | 39 580.00 | 5 351 261.00 | 5 311 680.00 |
FG Production vendue services | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 509.00 | 39 580.00 | 5 353 090.00 | 5 313 509.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 859.00 | |
GE Autres charges | | | 163 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 191.00 | 18 405.00 | | 22 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 191.00 | 18 405.00 | | 26 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 535.00 | 3 171.00 | | 12 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 011.00 | 3 171.00 | | 24 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180.00 | 15 234.00 | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331 512.00 | 5 513 109.00 | | 6 331 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 452.00 | 5 306 230.00 | | 5 528 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 060.00 | 206 879.00 | | 803 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 727.00 | | | 1 165 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 942.00 | | | 1 080 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 124.00 | 31 187.00 | 17 912.00 | 980 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 036.00 | 35.00 | | 42 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 088.00 | 31 153.00 | 17 912.00 | 938 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 583 824.00 | 392 000.00 | 583 824.00 | 583 824.00 |
6T Sur comptes clients | 342 298.00 | 150 859.00 | 263 468.00 | 342 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 121.00 | 542 859.00 | 847 291.00 | 926 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 121.00 | 542 859.00 | 947 291.00 | 1 026 121.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 859.00 | 947 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 027.00 | 1 211 027.00 | | 1 211 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 119.00 | 167 119.00 | | 167 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 131.00 | 110 131.00 | | 110 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 034.00 | 184 034.00 | | 184 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 733.00 | 1 188 733.00 | | 1 188 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 901.00 | 144 901.00 | | 144 901.00 |
VB T. V. A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VC Groupe et associés | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
VI Groupe et associés | 341 319.00 | 341 319.00 | | 341 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VP Divers | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 739.00 | 1 466 739.00 | | 1 466 739.00 |
VW T.V.A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 800.00 | 2 061 800.00 | | 2 061 800.00 |