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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 853.00 | 65 587.00 | 68 266.00 | 133 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 228.00 | 74 662.00 | 68 566.00 | 143 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 515.00 | | 110 515.00 | 110 515.00 |
BZ Autres créances | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
CF Disponibilités | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 548.00 | | 293 548.00 | 293 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 776.00 | 74 662.00 | 362 114.00 | 436 776.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DH Report à nouveau | 136 909.00 | | | 136 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 155.00 | | | -65 155.00 |
DL TOTAL (I) | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 334.00 | | | 108 334.00 |
EA Autres dettes | 60 835.00 | | | 60 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 256.00 | | | 277 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 114.00 | | | 362 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 210.00 | | | 275 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 577.00 | | 65 577.00 | 65 577.00 |
FG Production vendue services | 129 768.00 | | 129 768.00 | 129 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 345.00 | | 195 345.00 | 195 345.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 968.00 | | | 95 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 390.00 | | | 291 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 545.00 | | | 356 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 155.00 | | | -65 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 228.00 | | | 143 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
UX Autres créances clients | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
VB T. V. A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
VI Groupe et associés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VP Divers | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 742.00 | 148 742.00 | | 148 742.00 |
VW T.V.A. | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 256.00 | 275 210.00 | 2 046.00 | 277 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
ST Autres comptes | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997.00 | | | 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 827.00 | | | 166 827.00 |