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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 235.00 | 157 990.00 | 62 245.00 | 220 235.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 002.00 | 158 076.00 | 63 925.00 | 222 002.00 |
060 Stock marchandises | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
072 Créances – Autres | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
084 Disponibilités | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
110 Total général Actif | 303 491.00 | 158 076.00 | 145 414.00 | 303 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 306 723.00 | 295 711.00 | | 306 723.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 503.00 | 1 604.00 | | 2 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 226.00 | 299 315.00 | | 309 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 946.00 | 130 408.00 | | 128 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 193.00 | -794.00 | | -1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 84 137.00 | 76 383.00 | | 84 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | 3 736.00 | | 3 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 996.00 | 84 861.00 | | 88 996.00 |
252 Charges sociales | 7 082.00 | 4 669.00 | | 7 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 493.00 | 10 870.00 | | 11 493.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 14.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 437.00 | 310 147.00 | | 323 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 210.00 | -10 832.00 | | -14 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 1 470.00 | 1 619.00 | | 1 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -232.00 | -694.00 | | -232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 948.00 | -11 801.00 | | -2 948.00 |