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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 046.00 | | 2 172 046.00 | 2 172 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
BZ Autres créances | 10 737 145.00 | | 10 737 145.00 | 10 737 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 750 462.00 | | 10 750 462.00 | 10 750 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 922 508.00 | | 12 922 508.00 | 12 922 508.00 |
CU Autres participations | 2 151 189.00 | | 2 151 189.00 | 2 151 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 91 648.00 | 91 648.00 | | 91 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 157 281.00 | 783 919.00 | | 9 157 281.00 |
DL TOTAL (I) | 9 268 729.00 | 895 366.00 | | 9 268 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626 452.00 | 1 795 863.00 | | 3 626 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 365.00 | 221 758.00 | | 25 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961.00 | 723.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 779.00 | 2 018 344.00 | | 3 653 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 922 508.00 | 2 913 711.00 | | 12 922 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 655.00 | | 529 655.00 | 529 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 655.00 | | 529 655.00 | 529 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 946 000.00 | | | 13 946 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 946 000.00 | | | 13 946 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640 241.00 | | | 1 640 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640 241.00 | | | 1 640 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 305 759.00 | | | 12 305 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 416 956.00 | 73 774.00 | | 3 416 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 484 005.00 | 1 745 977.00 | | 14 484 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 724.00 | 962 058.00 | | 5 326 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 157 281.00 | 783 919.00 | | 9 157 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 109.00 | | 20 856.00 | 2 841 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 920.00 | 2 172 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 920.00 | 20 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 920.00 | | 20 856.00 | 689 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 189.00 | | | 2 151 189.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 520.00 | 7 415.00 | 124 934.00 | 117 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 520.00 | 7 415.00 | 124 934.00 | 117 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 316.00 | 279 316.00 | | 279 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
UX Autres créances clients | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VC Groupe et associés | 10 729 048.00 | 10 729 048.00 | | 10 729 048.00 |
VI Groupe et associés | 3 347 136.00 | 3 347 136.00 | | 3 347 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 750 462.00 | 10 750 462.00 | | 10 750 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 779.00 | 3 653 779.00 | | 3 653 779.00 |