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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282.00 | 2 151.00 | 2 132.00 | 4 282.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
AP Constructions | 897 048.00 | 711 506.00 | 185 541.00 | 897 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 242.00 | 197 886.00 | 34 356.00 | 232 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 868.00 | 169 642.00 | 20 226.00 | 189 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
BF Prêts | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 747.00 | 1 089 038.00 | 552 709.00 | 1 641 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 604.00 | 46 249.00 | 214 356.00 | 260 604.00 |
BZ Autres créances | 85 635.00 | | 85 635.00 | 85 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 828.00 | | 100 828.00 | 100 828.00 |
CF Disponibilités | 639 435.00 | | 639 435.00 | 639 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 761.00 | 46 249.00 | 1 097 513.00 | 1 143 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 508.00 | 1 135 287.00 | 1 650 221.00 | 2 785 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 167 669.00 | | 167 669.00 | 167 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 698 012.00 | 458 038.00 | | 698 012.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 777.00 | 239 974.00 | | 52 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 139.00 | 10 495.00 | | 4 139.00 |
DL TOTAL (I) | 832 242.00 | 785 821.00 | | 832 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 671.00 | 35 649.00 | | 21 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 072.00 | 118 464.00 | | 107 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 239.00 | 218 928.00 | | 202 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 239.00 | 505 550.00 | | 481 239.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | 24 851.00 | | 3 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 570.00 | 112 908.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 980.00 | 1 016 350.00 | | 817 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 221.00 | 1 802 171.00 | | 1 650 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 722.00 | 1 016 350.00 | | 810 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 072.00 | | | 107 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 562 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 562 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 670 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 190 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 202.00 | 98 443.00 | | 14 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 564.00 | 3 077.00 | | 62 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 362.00 | 95 366.00 | | -48 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 974.00 | 4 631 960.00 | | 4 696 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 197.00 | 4 391 985.00 | | 4 644 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 777.00 | 239 974.00 | | 52 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 357.00 | | 110 997.00 | 1 591 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | 276 919.00 | 4 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 849.00 | 55 757.00 | 1 641 747.00 | 4 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 757.00 | 1 330 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 542.00 | | 96 272.00 | 1 289 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 042.00 | | 14 725.00 | 267 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 297.00 | 54 289.00 | 55 547.00 | 1 090 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | 799.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 945.00 | 53 490.00 | 55 547.00 | 1 088 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 351.00 | 897.00 | | 45 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 351.00 | 897.00 | | 45 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 351.00 | 897.00 | | 45 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 072.00 | 107 072.00 | | 107 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 239.00 | 202 239.00 | | 202 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 766.00 | 181 766.00 | | 181 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 324.00 | 187 324.00 | | 187 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 003.00 | 93 003.00 | | 93 003.00 |
UP Prêts | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 211 812.00 | 211 812.00 | | 211 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VB T. V. A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 565.00 | 14 307.00 | 7 258.00 | 21 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 438.00 | 471 438.00 | | 471 438.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 980.00 | 810 722.00 | 7 258.00 | 817 980.00 |