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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 666.00 | 63 800.00 | 3 865.00 | 67 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 062.00 | 87 704.00 | 28 358.00 | 116 062.00 |
BT Marchandises | 260 421.00 | 2 604.00 | 257 817.00 | 260 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
BZ Autres créances | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CF Disponibilités | 104 511.00 | | 104 511.00 | 104 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 807.00 | 2 604.00 | 445 203.00 | 447 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 870.00 | 90 308.00 | 473 561.00 | 563 870.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 769.00 | 220 884.00 | | 221 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 670.00 | 884.00 | | -1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 228 483.00 | 230 153.00 | | 228 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 356.00 | 80 000.00 | | 78 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 032.00 | 53 479.00 | | 54 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 384.00 | 37 456.00 | | 33 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 844.00 | 15 251.00 | | 51 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 078.00 | 186 186.00 | | 245 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 561.00 | 416 339.00 | | 473 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 233.00 | | 599 233.00 | 599 233.00 |
FG Production vendue services | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 444.00 | | 600 444.00 | 600 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 879.00 | 434 770.00 | | 624 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 549.00 | 433 885.00 | | 626 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 670.00 | 884.00 | | -1 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 003.00 | 5 875.00 | | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 090.00 | 2 573.00 | 15 959.00 | 101 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 563.00 | 649.00 | | 8 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 527.00 | 1 924.00 | 15 959.00 | 92 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 356.00 | 19 802.00 | 58 554.00 | 78 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 501.00 | 42 875.00 | 1 626.00 | 44 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 616.00 | 159 062.00 | 58 554.00 | 217 616.00 |