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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 176.00 | 293 271.00 | 18 904.00 | 312 176.00 |
AN Terrains | 240 943.00 | 188 042.00 | 52 900.00 | 240 943.00 |
AP Constructions | 10 297 916.00 | 7 992 513.00 | 2 305 402.00 | 10 297 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461 736.00 | 2 029 170.00 | 432 565.00 | 2 461 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680 009.00 | 3 006 868.00 | 673 141.00 | 3 680 009.00 |
AX Avances et acomptes | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872 643.00 | | 872 643.00 | 872 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 953 183.00 | 13 509 866.00 | 5 443 317.00 | 18 953 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
BT Marchandises | 4 217 427.00 | | 4 217 427.00 | 4 217 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 146.00 | 1 202.00 | 204 943.00 | 206 146.00 |
BZ Autres créances | 730 516.00 | | 730 516.00 | 730 516.00 |
CF Disponibilités | 3 236 404.00 | | 3 236 404.00 | 3 236 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 051.00 | | 101 051.00 | 101 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 518 177.00 | 1 202.00 | 8 516 974.00 | 8 518 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 471 360.00 | 13 511 068.00 | 13 960 292.00 | 27 471 360.00 |
CU Autres participations | 1 049 776.00 | | 1 049 776.00 | 1 049 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 384 464.00 | 623 570.00 | | 1 384 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 733.00 | 960 894.00 | | 1 145 733.00 |
DK Provisions réglementées | 930 021.00 | 897 741.00 | | 930 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 219.00 | 2 526 206.00 | | 3 504 219.00 |
DP Provisions pour risques | 101 542.00 | 101 542.00 | | 101 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 542.00 | 101 542.00 | | 101 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 311.00 | 1 134 480.00 | | 1 185 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769 496.00 | 4 295 607.00 | | 3 769 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 149.00 | 80 170.00 | | 81 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 282.00 | 3 334 366.00 | | 3 534 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 485.00 | 1 609 746.00 | | 1 712 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 779.00 | 91 331.00 | | 53 779.00 |
EA Autres dettes | 18 026.00 | 19 571.00 | | 18 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 354 530.00 | 10 565 273.00 | | 10 354 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 960 292.00 | 13 193 021.00 | | 13 960 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 319 992.00 | 9 639 927.00 | | 9 319 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 737.00 | 5 748.00 | | 5 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 299 974.00 | | 50 299 974.00 | 50 299 974.00 |
FG Production vendue services | 1 031 124.00 | | 1 031 124.00 | 1 031 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 331 099.00 | | 51 331 099.00 | 51 331 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 354 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 492 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 628 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 532 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821 695.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225.00 | 407.00 | | 5 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 216.00 | 17 863.00 | | 20 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 442.00 | 191 228.00 | | 25 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 826.00 | 1 517.00 | | 27 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 495.00 | 56 550.00 | | 52 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 549.00 | 58 068.00 | | 80 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 107.00 | 133 159.00 | | -55 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 419.00 | 249 011.00 | | 282 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 621.00 | 309 814.00 | | 352 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 461 968.00 | 50 541 526.00 | | 51 461 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 316 234.00 | 49 580 631.00 | | 50 316 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 733.00 | 960 894.00 | | 1 145 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 843 779.00 | 670 783.00 | 4 696.00 | 12 843 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 633.00 | 26 638.00 | | 266 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 577 146.00 | 644 145.00 | 4 696.00 | 12 577 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 897 742.00 | 52 496.00 | 20 216.00 | 897 742.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 542.00 | | | 101 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 284.00 | 52 496.00 | 20 216.00 | 999 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 769 496.00 | 3 491 342.00 | 278 154.00 | 3 769 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 283.00 | 3 534 283.00 | | 3 534 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712 486.00 | 1 712 486.00 | | 1 712 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880 247.00 | | 880 247.00 | 880 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 311.00 | 428 926.00 | 756 385.00 | 1 185 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037 714.00 | 1 037 714.00 | | 1 037 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 961.00 | 1 037 714.00 | 880 247.00 | 1 917 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 273 382.00 | 9 238 842.00 | 1 034 539.00 | 10 273 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |