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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 829.00 | 62 620.00 | 2 208.00 | 64 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 806.00 | 64 305.00 | 14 502.00 | 78 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BT Marchandises | 321 533.00 | 72 074.00 | 249 459.00 | 321 533.00 |
BZ Autres créances | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 219.00 | 852.00 | 1 367.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 075.00 | 72 926.00 | 269 149.00 | 342 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 881.00 | 137 231.00 | 283 650.00 | 420 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 231 537.00 | 231 537.00 | | 231 537.00 |
DH Report à nouveau | -280 505.00 | -235 172.00 | | -280 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 768.00 | -45 333.00 | | -27 768.00 |
DL TOTAL (I) | 7 111.00 | 34 879.00 | | 7 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 274.00 | 212 004.00 | | 202 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 4 607.00 | | 3 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 371.00 | 28 263.00 | | 24 371.00 |
EA Autres dettes | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 531.00 | 267 375.00 | | 277 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 642.00 | 302 255.00 | | 284 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 531.00 | 267 375.00 | | 277 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 912.00 | | 133 912.00 | 133 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 912.00 | | 133 912.00 | 133 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 098.00 | | | -19 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 565.00 | 331 667.00 | | 156 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 333.00 | 377 000.00 | | 184 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 768.00 | -45 333.00 | | -27 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 015.00 | | 1 068.00 | 150 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 277.00 | 78 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 13 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 032.00 | 65 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 382.00 | | 1 068.00 | 121 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 009.00 | 302.00 | 54 006.00 | 118 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 914.00 | 302.00 | 54 006.00 | 116 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 852.00 | | | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 274.00 | 202 274.00 | | 202 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VW T.V.A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 531.00 | 277 531.00 | | 277 531.00 |