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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 505.00 | 20 325.00 | 5 180.00 | 25 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 326.00 | 136 894.00 | 39 431.00 | 176 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 744.00 | 159 559.00 | 117 185.00 | 276 744.00 |
BT Marchandises | 306 773.00 | 71 150.00 | 235 623.00 | 306 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 413.00 | | 262 413.00 | 262 413.00 |
BZ Autres créances | 140 110.00 | | 140 110.00 | 140 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 491.00 | | 561 491.00 | 561 491.00 |
CF Disponibilités | 92 379.00 | | 92 379.00 | 92 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 597.00 | 71 150.00 | 1 294 447.00 | 1 365 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 341.00 | 230 709.00 | 1 411 632.00 | 1 642 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 273 719.00 | 273 719.00 | | 273 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 534.00 | 88 023.00 | | 155 534.00 |
DL TOTAL (I) | 495 253.00 | 427 742.00 | | 495 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 000.00 | 97 500.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 97 500.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 661.00 | 17 909.00 | | 12 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 892.00 | 380 982.00 | | 402 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 696.00 | 230 107.00 | | 294 696.00 |
EA Autres dettes | 117 172.00 | 4 475.00 | | 117 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 954.00 | 203 736.00 | | 14 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 380.00 | 837 217.00 | | 842 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 632.00 | 1 362 459.00 | | 1 411 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 460.00 | 12 661.00 | | 7 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 729.00 | | 4 015.00 | 272 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 815.00 | | 4 015.00 | 197 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 574.00 | | | 72 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 639.00 | 16 920.00 | | 142 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 300.00 | 16 920.00 | | 140 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 500.00 | | 23 500.00 | 97 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 500.00 | | 23 500.00 | 97 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 892.00 | 402 892.00 | | 402 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 245.00 | 294 245.00 | | 294 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 622.00 | 117 622.00 | | 117 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
UX Autres créances clients | 262 413.00 | 262 413.00 | | 262 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 661.00 | 5 201.00 | 7 460.00 | 12 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 110.00 | 140 110.00 | | 140 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 007.00 | 404 953.00 | 54 054.00 | 459 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 380.00 | 834 920.00 | 7 460.00 | 842 380.00 |