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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 162 697.00 | 527 169.00 | 635 528.00 | 1 162 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 509.00 | 592 021.00 | 112 488.00 | 704 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 060.00 | 1 168 046.00 | 758 014.00 | 1 926 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BT Marchandises | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CF Disponibilités | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 691.00 | 1 168 046.00 | 809 645.00 | 1 977 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 367.00 | | | 1 143 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 333.00 | | | -1 057 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 897.00 | | | -16 897.00 |
DL TOTAL (I) | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 045.00 | | | 675 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 187.00 | | | 726 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 645.00 | | | 809 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 062.00 | | | 716 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VI Groupe et associés | 675 045.00 | 675 045.00 | | 675 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 976.00 | 12 277.00 | 1 698.00 | 13 976.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 187.00 | 716 062.00 | | 726 187.00 |