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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 828.00 | 783 829.00 | 78 999.00 | 862 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 058.00 | 422 957.00 | 75 102.00 | 498 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 201.00 | 1 214 025.00 | 245 175.00 | 1 459 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 598.00 | | 560 598.00 | 560 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 110 956.00 | | 110 956.00 | 110 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 097.00 | | 886 097.00 | 886 097.00 |
BZ Autres créances | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CF Disponibilités | 1 245 239.00 | | 1 245 239.00 | 1 245 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 818.00 | | 2 922 818.00 | 2 922 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 019.00 | 1 214 025.00 | 3 167 993.00 | 4 382 019.00 |
CU Autres participations | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 173.00 | 1 037 131.00 | | 1 039 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 156.00 | 242 042.00 | | 456 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 720.00 | 4 493.00 | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 049.00 | 1 833 666.00 | | 2 048 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 533.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 267.00 | 173.00 | | 68 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 094.00 | 306 789.00 | | 705 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 790.00 | 254 199.00 | | 336 790.00 |
EA Autres dettes | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 944.00 | 561 695.00 | | 1 119 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 993.00 | 2 395 361.00 | | 3 167 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 944.00 | 561 695.00 | | 1 119 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 605.00 | | 27 465.00 | 1 433 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 1 459 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 1 360 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 290.00 | | 27 465.00 | 1 335 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 075.00 | | | 91 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 122.00 | 51 772.00 | 1 869.00 | 1 164 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 883.00 | 51 772.00 | 1 869.00 | 1 156 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 094.00 | 705 094.00 | | 705 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 842.00 | 179 842.00 | | 179 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
UX Autres créances clients | 886 097.00 | 886 097.00 | | 886 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VC Groupe et associés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
VP Divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 783.00 | 985 716.00 | 21 067.00 | 1 006 783.00 |
VW T.V.A. | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 944.00 | 1 119 944.00 | | 1 119 944.00 |