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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 134.00 | 206 178.00 | 31 956.00 | 238 134.00 |
AN Terrains | 271 476.00 | | 271 476.00 | 271 476.00 |
AP Constructions | 2 284 467.00 | 1 869 635.00 | 414 832.00 | 2 284 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519 221.00 | 1 483 802.00 | 35 419.00 | 1 519 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 897.00 | 99 639.00 | 7 258.00 | 106 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 026.00 | | 330 026.00 | 330 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 755.00 | 3 659 253.00 | 1 102 502.00 | 4 761 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 332.00 | 179 121.00 | 139 211.00 | 318 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 115 596.00 | | 12 115 596.00 | 12 115 596.00 |
BT Marchandises | 77 091.00 | | 77 091.00 | 77 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 399.00 | 112 679.00 | 745 720.00 | 858 399.00 |
BZ Autres créances | 1 029 769.00 | | 1 029 769.00 | 1 029 769.00 |
CF Disponibilités | 187 604.00 | | 187 604.00 | 187 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 323.00 | | 110 323.00 | 110 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 741 528.00 | 291 801.00 | 14 449 728.00 | 14 741 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 503 283.00 | 3 951 054.00 | 15 552 229.00 | 19 503 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 063 980.00 | 6 063 980.00 | | 6 063 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -5.00 | | | -5.00 |
DH Report à nouveau | -2 989 327.00 | -1 530 652.00 | | -2 989 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 073.00 | -1 455 600.00 | | -899 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 898.00 | 3 102 046.00 | | 2 199 898.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 218 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 218 000.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 117 651.00 | 8 004 500.00 | | 9 117 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 117 651.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 553.00 | 1 573 056.00 | | 2 007 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 487.00 | 272 612.00 | | 180 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
EA Autres dettes | 1 895 046.00 | 42 661.00 | | 1 895 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 254 332.00 | 11 010 479.00 | | 13 254 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 552 229.00 | 14 330 526.00 | | 15 552 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 927.00 | 1 210.00 | 14 137.00 | 12 927.00 |
FD Production vendue biens | 2 199 620.00 | -7 041.00 | 2 192 579.00 | 2 199 620.00 |
FG Production vendue services | 121 189.00 | 52 055.00 | 173 244.00 | 121 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 736.00 | 46 224.00 | 2 379 960.00 | 2 333 736.00 |
FM Production stockée | | | 258 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 281.00 | 1 233.00 | | 21 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 281.00 | 1 233.00 | | 21 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 35.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381.00 | 13 027.00 | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 13 062.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 750.00 | -11 829.00 | | 19 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 368.00 | 3 255 738.00 | | 2 910 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 441.00 | 4 711 337.00 | | 3 809 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 073.00 | -1 455 600.00 | | -899 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 800.00 | | 524 381.00 | 4 450 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 716.00 | 11 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 425.00 | 4 761 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 709.00 | 4 512 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 134.00 | | | 238 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 197 417.00 | | 524 381.00 | 4 197 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 548 073.00 | 284 906.00 | 173 725.00 | 3 548 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 950.00 | 1 228.00 | | 204 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343 123.00 | 283 678.00 | 173 725.00 | 3 343 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 000.00 | | 120 000.00 | 218 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 207.00 | 179 121.00 | 23 207.00 | 23 207.00 |
6T Sur comptes clients | 117 376.00 | 10 581.00 | 15 277.00 | 117 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 582.00 | 189 702.00 | 38 484.00 | 140 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 582.00 | 189 702.00 | 158 484.00 | 358 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 023.00 | 138 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 553.00 | 2 007 553.00 | | 2 007 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 583.00 | 109 583.00 | | 109 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 690 291.00 | 690 291.00 | | 690 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 108.00 | 168 108.00 | | 168 108.00 |
VB T. V. A. | 360 950.00 | 360 950.00 | | 360 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 651.00 | 1 117 651.00 | | 1 117 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 785 464.00 | 1 785 464.00 | | 1 785 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VP Divers | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 803.00 | 580 803.00 | | 580 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 323.00 | 110 323.00 | | 110 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 891.00 | 2 001 891.00 | | 2 001 891.00 |
VW T.V.A. | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 254 332.00 | 13 254 332.00 | | 13 254 332.00 |