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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 374.00 | 15 448.00 | 3 925.00 | 19 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 715.00 | 279 848.00 | 91 866.00 | 371 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 154.00 | 296 914.00 | 147 239.00 | 444 154.00 |
BT Marchandises | 191 308.00 | | 191 308.00 | 191 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 448.00 | | 88 448.00 | 88 448.00 |
BZ Autres créances | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 85 608.00 | | 85 608.00 | 85 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 460.00 | | 386 460.00 | 386 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 614.00 | 296 914.00 | 533 699.00 | 830 614.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 738 617.00 | | | 738 617.00 |
DH Report à nouveau | -254 235.00 | | | -254 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 815.00 | | | -150 815.00 |
DL TOTAL (I) | 375 490.00 | | | 375 490.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 699.00 | | | 533 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 582.00 | | | 1 123 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 427.00 | 444 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 505.00 | 47 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629 922.00 | 391 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 858.00 | | | 96 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 012.00 | | | 1 021 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 457.00 | 44 212.00 | 612 755.00 | 865 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | 3 820.00 | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 020.00 | 44 212.00 | 608 934.00 | 860 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 88 449.00 | 88 449.00 | | 88 449.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 420.00 | 109 528.00 | 1 893.00 | 111 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |