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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 564.00 | 157 684.00 | 47 880.00 | 205 564.00 |
AH Fonds commercial | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AP Constructions | 517 529.00 | 408 373.00 | 109 156.00 | 517 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 245 896.00 | 3 686 562.00 | 559 334.00 | 4 245 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 285.00 | 441 841.00 | 62 445.00 | 504 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 089.00 | | 112 089.00 | 112 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 634 533.00 | 4 694 459.00 | 940 074.00 | 5 634 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 584.00 | | 383 584.00 | 383 584.00 |
BN En cours de production de biens | 1 160 785.00 | | 1 160 785.00 | 1 160 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 675 145.00 | | 675 145.00 | 675 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 929.00 | 9 583.00 | 370 347.00 | 379 929.00 |
BZ Autres créances | 545 605.00 | | 545 605.00 | 545 605.00 |
CF Disponibilités | 1 081 965.00 | | 1 081 965.00 | 1 081 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 960.00 | 9 583.00 | 4 269 378.00 | 4 278 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 913 494.00 | 4 704 042.00 | 5 209 452.00 | 9 913 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 749 716.00 | 1 840 480.00 | | 749 716.00 |
DH Report à nouveau | | -887 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 600.00 | -203 712.00 | | 380 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283 642.00 | 322 364.00 | | 283 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 959.00 | 1 116 081.00 | | 1 457 959.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 301.00 | 2 682 097.00 | | 2 422 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 373 443.00 | | 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 964.00 | 1 073 063.00 | | 628 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 683.00 | 746 762.00 | | 642 683.00 |
EA Autres dettes | | 70 102.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 750.00 | 65 801.00 | | 49 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 493.00 | 5 069 264.00 | | 3 744 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 452.00 | 6 192 345.00 | | 5 209 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 287.00 | 3 050 711.00 | | 1 724 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 667 296.00 | | 5 667 296.00 | 5 667 296.00 |
FG Production vendue services | 246 667.00 | | 246 667.00 | 246 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 963.00 | | 5 913 963.00 | 5 913 963.00 |
FM Production stockée | | | 325 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 399 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 609.00 | |
GE Autres charges | | | 98 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 442.00 | 123 841.00 | | 39 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 443.00 | 59 566.00 | | 345 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 037.00 | 17 707.00 | | 49 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 480.00 | 77 273.00 | | 394 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 428.00 | 28 066.00 | | 331 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 853.00 | 28 066.00 | | 337 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 627.00 | 49 207.00 | | 56 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 259.00 | -207 061.00 | | -128 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 514.00 | 4 303 458.00 | | 6 802 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421 915.00 | 4 507 170.00 | | 6 421 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 600.00 | -203 712.00 | | 380 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 327 675.00 | | 306 858.00 | 5 327 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 634 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 316 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 035.00 | | 71 680.00 | 134 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 115 379.00 | | 201 350.00 | 5 115 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 261.00 | | 33 828.00 | 78 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501 884.00 | 192 575.00 | | 4 501 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 838.00 | 24 846.00 | | 132 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369 045.00 | 167 730.00 | | 4 369 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 053.00 | | 90 471.00 | 100 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 053.00 | | 90 471.00 | 100 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 053.00 | | 90 471.00 | 107 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 964.00 | 628 964.00 | | 628 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 186.00 | 214 186.00 | | 214 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 525.00 | 230 582.00 | 84 943.00 | 315 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
UX Autres créances clients | 362 662.00 | 362 662.00 | | 362 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
VB T. V. A. | 69 221.00 | 69 221.00 | | 69 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422 301.00 | 4 870 381.00 | 1 935 263.00 | 2 422 301.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 128 259.00 | 128 259.00 | | 128 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 983.00 | 346 983.00 | | 346 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 495.00 | 1 079 495.00 | | 1 079 495.00 |
VW T.V.A. | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 493.00 | 3 659 550.00 | 84 943.00 | 3 744 493.00 |